Pentair Aktie 24275396 / IE00BLS09M33
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11.07.2025
BTT
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Pentair PLC Aktie Analysen & Prognosen
Pentair PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.60 EUR | 17.28 | 0.79 | 20.32 | +15% | +0.95% | +2.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "86.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.51% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 96.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENTAIR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.62% Aufschlag. | |
| KGV | 20.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pentair PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.60 EUR | 17.28 | 25.00 | 136.00 | 1.13 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.36%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pentair PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Schätzungen zu Pentair in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’131.88 | 4’302.73 | 4’489.15 | 4’460.20 |
| Dividende | 0.99 | 1.03 | 1.05 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 0.96 % | 0.98 % | 0.93 % |
| Gewinn/Aktie | 4.76 | 5.24 | 5.65 | 5.70 |
| KGV | 22.51 | 20.44 | 18.94 | 18.78 |
| EBIT in Mio. | 1’035.15 | 1’115.29 | 1’190.09 | 1’196.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’097.08 | 1’181.42 | 1’265.69 | 1’262.40 |
| Gewinn in Mio. | 786.52 | 858.65 | 923.32 | 931.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 786.52 | 861.09 | 928.10 | 931.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 946.18 | 1’039.02 | 1’102.80 | 1’122.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 924.46 | 1’031.04 | 1’170.32 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.55 | 4.98 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.40 | 5.03 | 5.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’685.99 | 1’783.50 | 1’830.65 | 1’811.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79.94 | -81.66 | -85.53 | -84.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 890.64 | 966.12 | 1’081.98 | 1’008.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -311.07 | -274.97 | -295.23 | -313.40 |
| Cashflow/Aktie | 5.33 | 5.82 | 6.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 789.53 | 853.55 | 934.55 | 923.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.65 | 5.05 | 5.52 | 5.65 |
| Buchwert/Aktie | 24.19 | 27.92 | 31.81 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’087.04 | 574.56 | -134.61 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 95.80 | 100.26 | 101.33 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 78.35 | 82.90 | 86.59 | 84.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 610.47 | 608.51 | 595.85 | 615.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’965.07 | 4’469.48 | 5’226.41 | 5’591.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’931.19 | 7’498.31 | 8’159.73 | 8’617.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pentair PLC Aktie Analysen
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