Pentair Aktie 24275396 / IE00BLS09M33
101.94
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20.12.2024
BTT
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Pentair PLC Aktie Analysen & Prognosen
Pentair PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.94 EUR | 17.81 | 0.86 | 19.4 | +15.76% | +0.91% | -3.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.07.2024" bei einem Kurs von "87.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 102.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENTAIR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.76% Aufschlag. | |
| KGV | 19.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pentair PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.94 EUR | 17.81 | -6.00 | 218.00 | 1.09 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.12.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pentair PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JEFFERIES FINANCIAL US47233W1099 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIURA JP3880800002 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu Pentair in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’083.09 | 4’247.17 | 4’426.71 | 4’621.95 | 4’697.80 |
| Dividende | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 0.92 | 0.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.90 % | 0.94 % | 0.96 % | 0.90 % | 0.90 % |
| Gewinn/Aktie | 4.28 | 4.86 | 5.38 | 5.86 | 6.02 |
| KGV | 23.84 | 20.99 | 18.94 | 17.40 | 16.93 |
| EBIT in Mio. | 959.72 | 1’048.53 | 1’125.12 | 1’218.85 | 1’222.20 |
| EBITDA in Mio. | 1’020.07 | 1’114.62 | 1’205.08 | 1’227.50 | 1’285.20 |
| Gewinn in Mio. | 713.92 | 804.64 | 889.17 | 973.00 | 1’007.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 713.92 | 804.64 | 889.17 | 973.00 | 1’007.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 859.64 | 967.89 | 1’053.87 | 1’165.25 | 1’206.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 799.39 | 906.60 | 1’010.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.07 | 4.64 | 5.06 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.70 | 4.59 | 5.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’618.67 | 1’741.13 | 1’846.29 | 1’872.70 | 1’909.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -95.94 | -86.82 | -84.78 | -86.40 | -89.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 802.58 | 911.88 | 1’002.26 | 1’041.70 | 1’093.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -571.07 | -461.65 | -405.00 | -233.40 | -233.60 |
| Cashflow/Aktie | 4.82 | 5.55 | 6.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 704.48 | 801.45 | 881.84 | 955.20 | 1’003.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.26 | 4.73 | 5.34 | 5.73 | 6.01 |
| Buchwert/Aktie | 21.65 | 24.86 | 28.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’415.68 | 917.08 | 380.04 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 95.50 | 100.19 | 103.70 | 112.60 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.50 | 84.79 | 85.16 | 86.40 | 89.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 645.13 | 626.25 | 632.83 | 600.85 | 694.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’592.29 | 4’088.18 | 4’668.50 | 5’543.50 | 6’321.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’642.75 | 7’069.87 | 7’601.52 | 7’278.50 | 8’073.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pentair PLC Aktie Analysen
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