Pentair Aktie 24275396 / IE00BLS09M33
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02.07.2026
BTT
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Pentair PLC Aktie Analysen & Prognosen
Pentair PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.32 EUR | 12.33 | 0.97 | 13.13 | +11.26% | +1.43% | +9.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "82.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.28% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENTAIR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.91% | |
| KGV | 13.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pentair PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.32 EUR | 12.33 | 27.00 | 232.00 | 0.71 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Pentair PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EQUITY LIFESTYLE US29472R1086 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| WEBSTER FINANCIAL US9478901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| MSA SAFETY US5534981064 |
|
| XYLEM US98419M1009 |
Schätzungen zu Pentair in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’287.92 | 4’486.21 | 4’681.90 | 4’812.20 |
| Dividende | 1.08 | 1.13 | 1.18 | 1.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.41 % | 1.47 % | 1.54 % | 1.41 % |
| Gewinn/Aktie | 5.35 | 5.83 | 6.27 | 6.64 |
| KGV | 14.34 | 13.16 | 12.23 | 11.55 |
| EBIT in Mio. | 1’117.93 | 1’201.56 | 1’296.34 | 1’329.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’194.91 | 1’279.95 | 1’379.36 | 1’404.40 |
| Gewinn in Mio. | 867.96 | 937.69 | 1’003.56 | 1’067.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 871.89 | 940.80 | 1’009.45 | 1’067.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’041.49 | 1’141.39 | 1’233.46 | 1’278.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’028.80 | 1’137.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.04 | 5.55 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.93 | 5.60 | 5.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’809.28 | 1’921.05 | 1’981.60 | 2’028.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -63.90 | -83.03 | -87.70 | -91.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 924.14 | 1’023.32 | 1’106.37 | 1’148.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -516.24 | -475.66 | -324.30 | -323.70 |
| Cashflow/Aktie | 5.84 | 6.39 | 6.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 839.86 | 936.59 | 1’056.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.20 | 5.67 | 6.10 | 6.57 |
| Buchwert/Aktie | 26.00 | 30.41 | 34.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’185.40 | 676.74 | 98.55 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 101.38 | 107.54 | 113.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 78.87 | 84.73 | 89.21 | 91.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 655.09 | 661.44 | 711.15 | 699.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’185.56 | 4’712.47 | 5’335.07 | 6’175.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’240.67 | 7’788.44 | 8’291.37 | 9’240.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pentair PLC Aktie Analysen
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