Pentair Aktie 24275396 / IE00BLS09M33
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Pentair PLC Aktie Analysen & Prognosen
Pentair PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.40 EUR | 12.46 | 0.96 | 13.34 | +11.34% | +1.41% | -19.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "82.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 90.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENTAIR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.79% | |
| KGV | 13.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pentair PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.40 EUR | 12.46 | 55.00 | 198.00 | 1.03 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pentair PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAST WEST BANCORP US27579R1041 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Pentair in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’289.10 | 4’488.40 | 4’679.75 | 4’812.20 |
| Dividende | 1.08 | 1.13 | 1.18 | 1.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.40 % | 1.46 % | 1.54 % | 1.40 % |
| Gewinn/Aktie | 5.35 | 5.82 | 6.26 | 6.64 |
| KGV | 14.39 | 13.24 | 12.30 | 11.60 |
| EBIT in Mio. | 1’118.85 | 1’202.61 | 1’297.14 | 1’329.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’195.51 | 1’280.93 | 1’379.93 | 1’404.40 |
| Gewinn in Mio. | 868.60 | 938.40 | 1’004.04 | 1’067.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 872.57 | 941.55 | 1’010.01 | 1’067.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’042.50 | 1’142.62 | 1’234.26 | 1’278.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’033.34 | 1’142.53 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.04 | 5.55 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.94 | 5.58 | 5.91 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’805.69 | 1’915.98 | 1’973.67 | 2’028.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -66.58 | -83.03 | -87.70 | -91.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 961.75 | 1’054.53 | 1’176.53 | 1’148.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -569.73 | -475.66 | -324.30 | -323.70 |
| Cashflow/Aktie | 5.86 | 6.40 | 6.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | 852.97 | 933.97 | 1’008.97 | 1’056.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.20 | 5.67 | 6.10 | 6.57 |
| Buchwert/Aktie | 26.01 | 30.42 | 34.28 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’161.37 | 617.05 | -59.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 100.90 | 106.52 | 107.85 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 79.26 | 84.70 | 89.15 | 91.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 649.89 | 656.81 | 676.77 | 699.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’186.74 | 4’715.25 | 5’337.34 | 6’175.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’240.67 | 7’788.44 | 8’291.37 | 9’240.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pentair PLC Aktie Analysen
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