Pentair Aktie 24275396 / IE00BLS09M33
84.92
USD
-1.00
USD
-1.16 %
27.03.2026
BTT
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Pentair PLC Aktie Analysen & Prognosen
Pentair PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.92 USD | 14.44 | 0.87 | 15.22 | +11.97% | +1.24% | -10.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "105.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 97.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENTAIR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.68% Aufschlag. | |
| KGV | 15.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pentair PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.92 USD | 14.44 | 40.00 | 174.00 | 1.10 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pentair PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| GAMING AND LEISURE US36467J1088 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHART INDUSTRIES US16115Q3083 |
|
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Schätzungen zu Pentair in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’310.30 | 4’515.24 | 4’711.17 | 4’840.00 |
| Dividende | 1.07 | 1.12 | 1.18 | 1.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.26 % | 1.32 % | 1.39 % | 1.27 % |
| Gewinn/Aktie | 5.34 | 5.84 | 6.31 | 6.55 |
| KGV | 15.88 | 14.54 | 13.45 | 12.96 |
| EBIT in Mio. | 1’127.99 | 1’212.40 | 1’303.74 | 1’337.20 |
| EBITDA in Mio. | 1’202.94 | 1’290.51 | 1’388.52 | 1’410.30 |
| Gewinn in Mio. | 876.40 | 952.28 | 1’024.20 | 1’070.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 879.21 | 954.96 | 1’028.23 | 1’070.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’065.14 | 1’164.23 | 1’248.66 | 1’289.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’039.75 | 1’143.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.11 | 5.55 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.04 | 5.58 | 5.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’796.09 | 1’906.53 | 1’979.17 | 2’026.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78.62 | -81.45 | -88.20 | -92.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 986.61 | 1’063.83 | 1’189.53 | 1’148.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -589.23 | -477.14 | -326.90 | -326.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.99 | 6.49 | 6.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 875.27 | 946.53 | 1’033.23 | 1’056.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.29 | 5.67 | 6.11 | 6.46 |
| Buchwert/Aktie | 27.10 | 31.50 | 35.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 999.26 | 392.14 | -292.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 102.10 | 106.62 | 107.85 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 79.62 | 83.37 | 86.73 | 92.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 623.99 | 642.98 | 673.60 | 689.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’384.06 | 4’963.43 | 5’627.22 | 6’391.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’268.55 | 7’853.78 | 8’478.70 | 9’160.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pentair PLC Aktie Analysen
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