Pentair Aktie 24275396 / IE00BLS09M33
91.05
USD
2.31
USD
2.60 %
17.04.2026
BTT
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Pentair PLC Aktie Analysen & Prognosen
Pentair PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.05 USD | 14.74 | 0.86 | 15.61 | +12.17% | +1.2% | -2.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "105.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 93.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENTAIR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.09% Aufschlag. | |
| KGV | 15.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pentair PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.05 USD | 14.74 | 34.00 | 177.00 | 1.08 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pentair PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLOBE LIFE US37959E1029 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENTAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| WORTHINGTON ENTERPRISES US9818111026 |
Schätzungen zu Pentair in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’309.07 | 4’516.17 | 4’709.19 | 4’825.20 |
| Dividende | 1.07 | 1.12 | 1.18 | 1.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.17 % | 1.23 % | 1.29 % | 1.18 % |
| Gewinn/Aktie | 5.34 | 5.82 | 6.29 | 6.53 |
| KGV | 17.08 | 15.66 | 14.49 | 13.96 |
| EBIT in Mio. | 1’212.64 | 1’306.30 | 1’337.20 | |
| EBITDA in Mio. | 1’200.74 | 1’289.95 | 1’388.80 | 1’399.60 |
| Gewinn in Mio. | 875.67 | 949.44 | 1’018.81 | 1’061.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 878.26 | 951.93 | 1’021.93 | 1’061.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’057.74 | 1’157.46 | 1’249.12 | 1’278.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’039.40 | 1’145.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.11 | 5.55 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.01 | 5.58 | 5.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’794.81 | 1’905.12 | 1’974.97 | 2’014.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78.62 | -81.45 | -88.20 | -92.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 986.42 | 1’060.19 | 1’186.28 | 1’148.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -589.25 | -477.14 | -326.90 | -326.50 |
| Cashflow/Aktie | 5.91 | 6.49 | 6.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 874.99 | 942.41 | 1’027.73 | 1’056.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.29 | 5.67 | 6.11 | 6.46 |
| Buchwert/Aktie | 27.10 | 31.50 | 35.95 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 999.32 | 392.25 | -292.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 102.08 | 106.58 | 107.85 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 79.62 | 83.48 | 86.93 | 92.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 623.69 | 642.07 | 672.90 | 687.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’384.00 | 4’963.38 | 5’627.22 | 6’391.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’244.35 | 7’802.00 | 8’322.03 | 9’160.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pentair PLC Aktie Analysen
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