Penumbra Aktie 29290920 / US70975L1070
253.65
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11.72
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4.84%
11.12.2024
BTT
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Penumbra Inc Aktie Analysen & Prognosen
Penumbra Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239.80 EUR | 9.24 | 0.84 | 48.26 | +40.56% | +0% | -0.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "194.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 224.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PENUMBRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.07% Aufschlag. | |
| KGV | 48.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +40.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Penumbra Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 239.80 EUR | 9.24 | -25.00 | 339.00 | 0.50 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Penumbra Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENUMBRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENUMBRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| GAP US3647601083 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENUMBRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENUMBRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| EMBLA MEDICAL IS0000000040 |
|
| DEMANT DK0060738599 |
Schätzungen zu Penumbra in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’190.51 | 1’362.37 | 1’553.30 | 1’759.69 | 1’977.30 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.79 | 3.81 | 4.96 | 6.37 | 7.62 |
| KGV | 90.75 | 66.53 | 51.12 | 39.85 | 33.29 |
| EBIT in Mio. | 134.51 | 182.79 | 241.31 | 316.71 | 382.12 |
| EBITDA in Mio. | 154.93 | 212.94 | 269.12 | 335.65 | 406.15 |
| Gewinn in Mio. | 109.65 | 148.73 | 194.38 | 248.63 | 304.53 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 109.48 | 147.03 | 192.27 | 248.63 | 304.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 146.52 | 193.27 | 252.61 | 333.91 | 401.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -6.40 | 140.80 | 179.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.79 | 3.81 | 4.96 | 6.37 | 7.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.42 | 3.74 | 4.86 | 6.37 | 7.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 774.45 | 914.15 | 1’062.39 | 1’238.34 | 1’404.86 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 27.90 | -21.93 | -23.90 | -13.41 | -13.04 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 101.26 | 166.09 | 188.11 | 288.47 | 324.48 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -62.78 | -35.81 | -2.48 | -6.44 | -6.32 |
| Cashflow/Aktie | 2.85 | 4.72 | 5.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 106.61 | 183.32 | 221.19 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.20 | 2.80 | |||
| Buchwert/Aktie | 29.16 | 34.49 | 41.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -306.13 | -414.12 | -592.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 105.08 | 111.10 | 124.71 | 139.19 | 154.89 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.76 | 16.89 | 17.56 | 13.41 | 13.04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 555.78 | 622.80 | 699.70 | 782.42 | 867.85 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’210.33 | 1’404.04 | 1’659.49 | 2’006.97 | 2’394.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’572.40 | 1’782.07 | 2’053.77 | 2’571.22 | 3’010.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Penumbra Inc Aktie Analysen
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