Persimmon Aktie 400449 / GB0006825383
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-0.58 %
16.07.2025
BMN
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Persimmon plc Aktie Analysen & Prognosen
Persimmon plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.70 GBP | 5.34 | 1.66 | 9.98 | +11.33% | +5.25% | -8.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "1312.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1301.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERSIMMON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Persimmon plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.70 GBP | 5.34 | -13.00 | 265.00 | 0.73 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Persimmon plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERSIMMON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSIMMON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABERDEEN GROUP GB00BF8Q6K64 |
|
| NINETY ONE GB00BJHPLV88 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERSIMMON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSIMMON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| COATS GROUP GB00B4YZN328 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
Schätzungen zu Persimmon in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’399.21 | 3’668.73 | 3’963.22 | 4’410.35 | 4’572.90 |
| Dividende | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.18 % | 5.49 % | 5.71 % | 6.03 % | 6.03 % |
| Gewinn/Aktie | 0.96 | 1.11 | 1.28 | 1.44 | 1.59 |
| KGV | 12.46 | 10.75 | 9.33 | 8.28 | 7.48 |
| EBIT in Mio. | 446.18 | 509.39 | 576.68 | 668.90 | 735.40 |
| EBITDA in Mio. | 466.71 | 531.93 | 603.93 | 692.93 | 765.50 |
| Gewinn in Mio. | 303.40 | 346.12 | 398.57 | 463.66 | 511.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 302.62 | 344.76 | 390.68 | 463.66 | 511.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 432.74 | 502.12 | 578.27 | 652.70 | 720.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 404.12 | 455.54 | 533.87 | 627.87 | 704.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.95 | 1.09 | 1.18 | 1.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 629.04 | 698.84 | 775.72 | 860.20 | 935.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20.00 | -20.00 | -20.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 194.23 | 382.80 | 364.20 | 306.30 | 325.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -229.00 | -205.00 | -220.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.46 | 1.14 | 0.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 82.90 | 220.74 | 257.75 | 306.67 | 286.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.55 | 0.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.22 | 11.62 | 12.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -137.41 | -158.63 | -150.90 | -66.70 | 284.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.11 | 29.99 | 30.51 | 27.43 | 38.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 178.67 | 203.43 | 231.97 | 210.30 | 212.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’608.99 | 3’751.15 | 3’906.63 | 4’169.01 | 4’433.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’861.67 | 5’019.80 | 5’231.07 | 5’244.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Persimmon plc Aktie Analysen
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