Persimmon Aktie 400449 / GB0006825383
13.02
EUR
0.10
EUR
0.77 %
11.09.2026
BMN
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Persimmon plc Aktie Analysen & Prognosen
Persimmon plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02 EUR | 4.92 | 1.4 | 9.84 | +8.31% | +5.43% | -1.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "1166.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1110.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PERSIMMON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.59% | |
| KGV | 9.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Persimmon plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.02 EUR | 4.92 | 77.00 | 200.00 | 1.48 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Persimmon plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERSIMMON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSIMMON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| MAN GROUP JE00BJ1DLW90 |
|
| RS GROUP PLC GB0003096442 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERSIMMON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSIMMON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
Schätzungen zu Persimmon in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’011.78 | 4’112.46 | 4’367.22 | 4’823.66 | 5’080.87 |
| Dividende | 0.61 | 0.63 | 0.66 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.50 % | 5.67 % | 5.92 % | 5.75 % | 6.10 % |
| Gewinn/Aktie | 1.00 | 1.01 | 1.16 | 1.35 | 1.69 |
| KGV | 11.04 | 10.91 | 9.56 | 8.19 | 6.56 |
| EBIT in Mio. | 490.42 | 495.81 | 559.76 | 646.85 | 765.10 |
| EBITDA in Mio. | 510.05 | 515.25 | 577.40 | 646.05 | 775.50 |
| Gewinn in Mio. | 323.16 | 327.71 | 374.14 | 437.18 | 525.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 323.26 | 326.93 | 370.91 | 438.97 | 547.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 454.95 | 461.61 | 526.78 | 615.75 | 739.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 455.30 | 465.61 | 524.59 | 624.20 | 738.77 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.99 | 1.01 | 1.15 | 1.41 | 1.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 663.82 | 684.40 | 746.72 | 821.60 | 915.45 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.00 | -21.00 | -21.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 164.08 | 382.75 | 430.07 | 292.50 | 344.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -194.00 | -194.00 | -194.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.47 | 0.90 | 1.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 94.20 | 259.91 | 326.51 | 251.35 | 313.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.74 | 1.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.60 | 11.98 | 12.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13.23 | -76.57 | -153.93 | 6.14 | -122.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.48 | 27.55 | 28.20 | 24.13 | 30.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 181.20 | 190.50 | 196.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’709.98 | 3’834.21 | 3’991.52 | 4’046.85 | 4’416.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’493.90 | 5’623.09 | 5’819.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Persimmon plc Aktie Analysen
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