Persimmon Aktie 400449 / GB0006825383
15.00
EUR
-0.16
EUR
-1.02 %
12.12.2025
BMN
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Persimmon plc Aktie Analysen & Prognosen
Persimmon plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 EUR | 5.54 | 1.49 | 10.93 | +11.44% | +4.81% | +5.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "1142.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1222.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERSIMMON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.51% | |
| KGV | 10.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Persimmon plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 EUR | 5.54 | -16.00 | 249.00 | 0.72 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Persimmon plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERSIMMON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSIMMON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| CRANSWICK GB0002318888 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERSIMMON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSIMMON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASEKO JP3768600003 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| SEKISUI HOUSE JP3420600003 |
Schätzungen zu Persimmon in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’403.36 | 3’655.47 | 3’958.84 | 4’546.68 | |
| Dividende | 0.62 | 0.66 | 0.73 | 0.68 | 0.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.75 % | 5.02 % | 5.59 % | 5.22 % | 5.33 % |
| Gewinn/Aktie | 0.95 | 1.04 | 1.22 | 1.51 | 1.81 |
| KGV | 13.77 | 12.53 | 10.68 | 8.66 | 7.21 |
| EBIT in Mio. | 445.68 | 494.68 | 573.15 | 657.67 | 737.10 |
| EBITDA in Mio. | 464.56 | 513.28 | 589.96 | 681.70 | 767.20 |
| Gewinn in Mio. | 305.66 | 333.86 | 391.01 | 486.62 | 509.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 305.21 | 332.99 | 387.30 | 452.15 | 509.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 430.67 | 470.88 | 551.69 | 685.08 | 822.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 418.91 | 469.34 | 549.36 | 690.44 | 715.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.94 | 1.05 | 1.23 | 1.61 | 2.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 641.37 | 689.13 | 749.33 | 836.60 | 937.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20.10 | -20.10 | -20.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 98.22 | 278.21 | 366.90 | 339.10 | 316.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -226.35 | -197.58 | -210.52 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.84 | 1.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 64.29 | 188.82 | 279.53 | 324.15 | 267.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.59 | 0.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.08 | 11.41 | 11.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -151.44 | -145.81 | -202.58 | -217.55 | -272.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.52 | 30.46 | 31.09 | 30.93 | 49.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 186.80 | 196.65 | 207.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’600.50 | 3’749.85 | 3’920.98 | 4’170.51 | 4’463.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’905.30 | 4’978.45 | 5’170.71 | 5’381.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Persimmon plc Aktie Analysen
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