Petrobras Fundamentalanalyse

Petrobras Aktie VALOR 656489 / ISIN BRPETRACNPR6

5.05

EUR

-0.06

EUR

-1.12%

17.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
5.00 EUR	72.12			22.67	3.63	+68.42%	+13.88%		-13.06%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "36.58" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-13.06%	Unter Druck (versus BOVESPA)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -13.06.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.32.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	72.12	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PETROLEO BRASILEIRO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	22.67	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	3.63	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+68.42%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+13.88%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.38% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
5.00 EUR	72.12	19.00	275.00	0.78	0.41


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%.
Beta	0.78	Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.41	Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA	41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PETROLEO BRASILEIRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PETROLEO BRASILEIRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMBEV ON BRABEVACNOR1
	BANCO SANTANDER BRSANBCDAM13
	BB SEGURIDADE ON BRBBSEACNOR5

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PETROLEO BRASILEIRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PETROLEO BRASILEIRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTAGAS CA0213611001
	APA GROUP AU000000APA1
	PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	501’754.34	519’389.45	545’859.52	546’113.00	602’671.78
Dividende	4.69	4.39	4.69
Dividendenrendite (in %)	%	%	%	%	%
Gewinn/Aktie	8.55	8.35	8.72	9.01	10.41
KGV
EBIT in Mio.	183’526.87	187’482.59	193’889.00	184’805.23
EBITDA in Mio.	256’124.74	266’093.73	278’415.04	281’748.11	305’828.92
Gewinn in Mio.	109’767.46	105’155.26	112’016.76	108’805.72	134’146.85
Gewinn (bereinigt) in Mio.	108’358.69	107’148.25	113’624.92	101’432.44
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	161’647.19	157’628.92	162’246.98	141’335.02
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	159’702.10	156’485.38	165’111.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)		8.90
Gewinn/Aktie (reported)	8.14	8.09	8.93
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	273’992.33	283’616.72	274’572.30	268’736.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-79’133.83	-82’522.76	-92’812.82	-112’605.00
Cashflow (Operations) in Mio.	184’103.38	192’596.97	201’264.81	192’420.57	230’963.43
Cashflow (Financing) in Mio.	-41’320.25	-56’468.62	-31’271.48	8’579.00
Cashflow/Aktie	13.44	14.88
Free Cashflow in Mio.	71’307.57	66’258.82	71’628.48	72’943.34	82’708.00
Free Cashflow/Aktie		9.38
Buchwert/Aktie	36.65	40.11	40.07
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	330’153.58	332’295.62	318’095.08	388’138.00	400’660.55
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	93’194.22	97’331.42	102’099.43	111’789.68	100’960.80
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	76’530.49	79’811.22
Eigenkapital in Mio.	470’327.90	527’694.69	570’386.10	692’451.26
Bilanzsumme in Mio.	1’166’939.11	1’212’151.36	1’214’409.36	1’213’126.10

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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