Petrobras Aktie 656489 / BRPETRACNPR6
5.04
EUR
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-1.60%
15.04.2025
BMN
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Petrobras SA (Petroleo Brasileiro) Aktie Analysen & Prognosen
Petrobras SA (Petroleo Brasileiro) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.05 EUR | 75.27 | 23.45 | 3.59 | +70.73% | +13.46% | -7.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "36.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.1% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -7.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PETROLEO BRASILEIRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 23.45 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +70.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +13.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Petrobras SA (Petroleo Brasileiro) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.05 EUR | 75.27 | 6.00 | 261.00 | 0.79 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Petrobras SA (Petroleo Brasileiro) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PETROLEO BRASILEIRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PETROLEO BRASILEIRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| BANCO SANTANDER BRSANBCDAM13 |
|
| BB SEGURIDADE ON BRBBSEACNOR5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PETROLEO BRASILEIRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PETROLEO BRASILEIRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu Petrobras in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 518’467.93 | 545’859.52 | 546’113.00 | 602’671.78 | |
| Dividende | 4.69 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 12.41 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.34 | 8.72 | 9.01 | 10.41 | |
| KGV | 4.47 | ||||
| EBIT in Mio. | 187’115.06 | 193’889.00 | 184’805.23 | ||
| EBITDA in Mio. | 265’634.88 | 278’415.04 | 281’748.11 | 305’828.92 | |
| Gewinn in Mio. | 104’973.35 | 112’016.76 | 108’805.72 | 134’146.85 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 107’148.25 | 113’624.92 | 101’432.44 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 157’628.92 | 162’246.98 | 141’335.02 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 156’485.38 | 165’111.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.09 | 8.93 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 283’616.72 | 274’572.30 | 268’736.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -82’522.76 | -92’812.82 | -112’605.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 192’596.97 | 201’264.81 | 192’420.57 | 230’963.43 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -56’468.62 | -31’271.48 | 8’579.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.88 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 66’147.36 | 71’628.48 | 72’943.34 | 82’708.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 39.94 | 40.07 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 331’336.29 | 318’095.08 | 388’138.00 | 400’660.55 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 97’331.42 | 102’099.43 | 111’789.68 | 100’960.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 79’811.22 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 527’694.69 | 570’386.10 | 692’451.26 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’212’151.36 | 1’214’409.36 | 1’213’126.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Petrobras SA (Petroleo Brasileiro) Aktie Analysen
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