Phillips 66 Aktie 18376318 / US7185461040
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20.12.2024
BTT
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Phillips 66 Aktie Analysen & Prognosen
Phillips 66 Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.40 EUR | 48.03 | 2.2 | 10.33 | +18.65% | +4.04% | -14.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "133.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 131.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PHILLIPS 66 ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.65% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Phillips 66 Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.40 EUR | 48.03 | -16.00 | 266.00 | 0.67 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Phillips 66 Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PHILLIPS 66 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PHILLIPS 66 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| KROGER US5010441013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PHILLIPS 66 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PHILLIPS 66 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| PETROLEO BRASILEIRO BRPETRACNPR6 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000007Q1 |
Schätzungen zu Phillips 66 in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 145’601.62 | 135’808.02 | 135’298.03 | ||
| Dividende | 4.49 | 4.71 | 4.82 | 4.86 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.07 % | 4.26 % | 4.37 % | 4.40 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.40 | 8.96 | 12.55 | 14.19 | 13.80 |
| KGV | 14.93 | 12.31 | 8.80 | 7.78 | 8.00 |
| EBIT in Mio. | 4’561.50 | 5’693.90 | 7’639.19 | 7’526.83 | |
| EBITDA in Mio. | 7’382.90 | 8’654.80 | 9’772.62 | 10’584.74 | 9’625.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’080.68 | 3’599.71 | 5’140.21 | 5’125.00 | 5’230.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’080.68 | 3’599.71 | 5’140.21 | 5’125.00 | 5’230.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’789.59 | 4’812.63 | 6’489.69 | 6’775.00 | 6’913.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’298.15 | 4’098.47 | 6’910.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.40 | 8.96 | 12.55 | 14.19 | 13.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.50 | 8.31 | 13.24 | 13.15 | 13.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’228.60 | 11’689.20 | 20’024.59 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’302.72 | -1’154.20 | -1’981.75 | -2’100.00 | -2’100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’594.47 | 6’241.33 | 7’066.78 | 6’896.00 | 7’419.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’730.03 | -3’897.37 | -3’997.65 | -4’749.00 | -5’058.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.56 | 15.42 | 17.77 | 20.92 | 19.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’438.66 | 4’781.77 | 5’677.71 | 8’033.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.26 | 8.49 | 11.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 66.30 | 68.66 | 74.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’699.65 | 17’919.12 | 16’179.40 | 14’410.88 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’931.59 | 1’909.00 | 2’037.00 | 2’058.67 | 2’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’953.00 | 2’600.00 | 2’600.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’453.67 | 28’550.60 | 30’480.78 | 32’630.00 | 34’253.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 74’554.76 | 74’466.53 | 75’929.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Phillips 66 Aktie Analysen
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