PI Industries Aktie 21086188 / INE603J01030
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PI Industries Ltd Aktie Analysen & Prognosen
PI Industries Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.25 | 0.72 | 28.56 | +20.15% | +0.38% | -7.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "4570.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.08% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -7.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4495.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PI INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.2% Aufschlag. | |
| KGV | 28.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PI Industries Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.25 | -16.00 | 202.00 | 0.50 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PI Industries Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PI INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PI INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGMNT INE298J01013 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
|
| TORRENT PHARMACEUTICALS INE685A01028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PI INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PI INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu PI Industries in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 83’412.27 | 94’757.26 | 107’616.99 |
| Dividende | 12.86 | 14.34 | 14.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.31 % | 0.35 % | 0.35 % |
| Gewinn/Aktie | 114.18 | 124.62 | 144.85 |
| KGV | 36.26 | 33.22 | 28.58 |
| EBIT in Mio. | 19’484.10 | 21’828.65 | 24’891.32 |
| EBITDA in Mio. | 22’749.75 | 25’687.83 | 29’287.43 |
| Gewinn in Mio. | 17’295.45 | 19’178.35 | 21’985.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’281.43 | 19’494.82 | 22’025.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’303.90 | 24’750.64 | 28’407.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’138.50 | 24’999.00 | 28’361.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 112.98 | 125.97 | 145.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’828.00 | 48’227.75 | 55’896.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’621.25 | -6’949.50 | -7’046.13 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’255.18 | 19’163.91 | 22’432.82 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’327.00 | -2’438.38 | -2’188.25 |
| Cashflow/Aktie | 133.94 | 147.86 | 167.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’143.11 | 11’227.67 | 14’724.44 |
| Free Cashflow/Aktie | 47.20 | 74.40 | 96.08 |
| Buchwert/Aktie | 671.48 | 780.88 | 907.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -42’220.80 | -52’798.61 | -66’463.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’942.27 | 8’612.73 | 8’885.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 101’956.62 | 119’017.82 | 138’975.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 115’979.90 | 134’447.40 | 156’215.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PI Industries Ltd Aktie Analysen
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