Pirelli Aktie 38347485 / IT0005278236
5.89
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14.10.2025
BMN
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Pirelli Aktie Analysen & Prognosen
Pirelli Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.76 EUR | 6.92 | 1.55 | 8.74 | +9.04% | +4.51% | -2.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "6.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.47% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PIRELLI & C ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pirelli Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.76 EUR | 6.92 | -4.00 | 188.00 | 0.92 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pirelli Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| NINGBO JOYSON ELECTRONIC 'A' CNE000000DJ1 |
|
| MRF INE883A01011 |
Schätzungen zu Pirelli in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’760.74 | 6’896.75 | 7’118.86 | 7’286.06 | |
| Dividende | 0.25 | 0.26 | 0.29 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.19 % | 4.47 % | 4.97 % | 5.76 % | 6.27 % |
| Gewinn/Aktie | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.61 | |
| KGV | 10.48 | 9.59 | 8.81 | 9.67 | 7.87 |
| EBIT in Mio. | 1’036.60 | 1’083.03 | 1’134.80 | 1’131.56 | |
| EBITDA in Mio. | 1’535.62 | 1’584.55 | 1’645.03 | ||
| Gewinn in Mio. | 495.20 | 553.33 | 613.26 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 577.32 | 628.90 | 682.96 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 720.98 | 799.72 | 879.12 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 713.54 | 791.36 | 890.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.50 | 0.55 | 0.61 | 0.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’095.49 | 5’281.47 | 5’527.42 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -547.13 | -558.22 | -569.49 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’144.45 | 1’161.27 | 1’246.88 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -245.00 | -238.00 | -266.92 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.00 | 1.05 | 1.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 602.37 | 609.67 | 682.78 | 574.32 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.68 | 0.67 | 0.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.04 | 6.28 | 6.57 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’726.15 | 1’369.74 | 958.86 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 443.25 | 453.85 | 449.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’781.17 | 2’892.42 | 3’022.58 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’039.58 | 6’293.91 | 6’573.53 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 13’760.67 | 14’046.33 | 14’412.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.