Pirelli Aktie 38347485 / IT0005278236
6.26
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0.97 %
29.05.2025
BMN
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Pirelli Aktie Analysen & Prognosen
Pirelli Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.26 EUR | 7.1 | 1.65 | 9.24 | +11% | +4.26% | +9.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "5.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PIRELLI & C ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pirelli Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.26 EUR | 7.10 | 24.00 | 155.00 | 0.98 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.55%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Pirelli Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A2A IT0001233417 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PIRELLI & C haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PIRELLI & C und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHANGZHOU XINGYU CNE1000011H2 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Pirelli in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’880.78 | 7’073.67 | 7’298.66 | 7’523.88 | 7’751.00 |
| Dividende | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.07 % | 4.42 % | 4.85 % | 4.67 % | 5.91 % |
| Gewinn/Aktie | 0.58 | 0.64 | 0.70 | 0.68 | 0.75 |
| KGV | 10.86 | 9.75 | 8.99 | 9.27 | 8.35 |
| EBIT in Mio. | 1’064.76 | 1’107.76 | 1’159.96 | 1’262.91 | 1’327.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’539.38 | 1’594.53 | 1’656.40 | 1’672.00 | 1’726.00 |
| Gewinn in Mio. | 517.89 | 581.52 | 641.51 | 723.00 | 798.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 591.81 | 653.99 | 708.82 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 747.31 | 836.06 | 915.29 | 1’016.00 | 1’121.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 754.27 | 863.88 | 959.94 | 1’016.00 | 1’121.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.52 | 0.58 | 0.65 | 0.68 | 0.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -388.50 | ||||
| Cashflow/Aktie | 1.01 | 1.10 | 1.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 617.54 | 656.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 0.65 | ||||
| Buchwert/Aktie | 6.08 | 6.34 | 6.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’728.80 | 1’343.34 | 924.85 | 1’028.00 | 671.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 294.00 | 304.00 | 318.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 442.67 | 448.27 | 446.21 | 430.00 | 435.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’459.00 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’184.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.