PT Tambang Batubara Bukit Asam Aktie 1515293 / ID1000094006
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4.96 %
16.05.2025
BMN
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PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk (B) (B) Aktie Analysen & Prognosen
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk (B) (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.14 EUR | 1.87 | 0.6 | 8.91 | -2.64% | +7.98% | -6.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "2780" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.8% | Unter Druck (versus LQ45) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum LQ45 beträgt -6.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2633.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BUKIT ASAM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 8.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -2.64% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.98% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk (B) (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.14 EUR | 1.87 | -36.00 | 281.00 | 0.71 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. LQ45 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem LQ45 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk (B) (B) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUKIT ASAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUKIT ASAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK CENTRAL ASIA ID1000109507 |
|
| CHAROEN POKPHAND INDO. ID1000117708 |
|
| INDOFOOD CBP SUKSES MKM. ID1000116700 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUKIT ASAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUKIT ASAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| DOWA HOLDINGS CO JP3638600001 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu PT Tambang Batubara Bukit Asam in IDR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’068’505.17 | 47’974’315.47 | 56’456’125.00 |
| Dividende | 231.65 | 207.86 | 161.00 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 342.55 | 326.03 | 400.54 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 4’415’452.28 | 4’930’960.22 | 5’029’469.86 |
| EBITDA in Mio. | 6’754’387.41 | 6’813’776.65 | 7’033’653.67 |
| Gewinn in Mio. | 3’875’939.70 | 4’250’554.89 | 4’617’128.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’918’982.83 | 3’981’555.84 | 4’617’128.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’994’603.44 | 5’416’931.79 | 5’668’869.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’589’894.70 | 5’402’565.33 | 6’688’739.29 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 353.79 | 360.14 | 473.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’523’035.13 | 7’992’010.05 | 7’141’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’093’000.00 | -2’620’250.00 | -2’274’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’420’200.00 | 6’208’600.00 | 5’785’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’873’400.00 | -2’097’600.00 | -1’828’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 548.22 | 563.02 | 619.90 |
| Free Cashflow in Mio. | -204’333.33 | 1’790’666.67 | 2’949’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 140.50 | 407.00 | 256.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’948.37 | 2’052.63 | 2’258.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -479’595.19 | -781’171.00 | 2’975’559.66 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’394’829.95 | 2’703’850.75 | 1’873’183.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 22’315’091.21 | 23’402’367.15 | 26’020’812.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’521’500.00 | 46’219’500.00 | 48’734’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk (B) (B) Aktie Analysen
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