PT Indo Tambangraya Megah Fundamentalanalyse

PT Indo Tambangraya Megah Aktie VALOR 3593897 / ISIN ID1000108509

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
1.18 EUR	1.49			0.24	8.97	-9.45%	+11.56%		-5.17%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "23700" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	-5.17%	Unter Druck (versus LQ45)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum LQ45 beträgt -5.17.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 22.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24158.42.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.49	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INDO TAMBANGRAYA MEGAH ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.24	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	8.97	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	-9.45%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+11.56%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
1.18 EUR	1.49	-94.00	315.00	0.53	0.47


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%.
Beta	0.53	Geringe Anfälligkeit vs. LQ45	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.47	Mittelstarke Korrelation mit dem LQ45	47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDO TAMBANGRAYA MEGAH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDO TAMBANGRAYA MEGAH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) ID1000129000
	ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDO TAMBANGRAYA MEGAH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDO TAMBANGRAYA MEGAH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTRI SGPS PTALT0AE0002
	ANEKA TAMBANG ID1000106602
	YAMATO KOGYO JP3940400009

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	2’106.54	2’037.53	2’028.29
Dividende	0.18	0.14	0.10
Dividendenrendite (in %)	13.28 %	10.59 %	7.66 %
Gewinn/Aktie	0.24	0.20	0.16
KGV	5.47	6.40	8.48
EBIT in Mio.	327.84	265.46	198.31
EBITDA in Mio.	386.11	319.26	254.17
Gewinn in Mio.	266.29	224.76	175.12
Gewinn (bereinigt) in Mio.	273.03	240.91	197.56
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	348.41	293.93	229.24
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	375.51	341.09	348.75
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.27	0.26	0.23
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	477.02	409.47	339.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-82.65	-83.59	-73.13
Cashflow (Operations) in Mio.	354.69	244.11	194.67
Cashflow (Financing) in Mio.	-254.30	-164.18	-127.64
Cashflow/Aktie	0.32	0.30	0.30
Free Cashflow in Mio.	201.14	173.44	149.88
Free Cashflow/Aktie	0.39	0.14	0.13
Buchwert/Aktie	1.75	1.80	1.81
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-1’053.82	-1’082.84	-1’076.40
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	68.77	73.97	68.64
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	226.00	232.00	225.00
Eigenkapital in Mio.	1’959.20	2’005.25	2’040.81
Bilanzsumme in Mio.	2’427.15	2’462.56	2’477.96

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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