Alliance Resource Partners LP Aktie 884116 / US01877R1086
26.05
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30.05.2025
BTT
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Alliance Resource Partners LP Aktie Analysen & Prognosen
Alliance Resource Partners LP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05 USD | 3.38 | 1.36 | 11.11 | +4.52% | +10.65% | -9.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "27.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.88% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALLIANCE RESOURCE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 34.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.05% | |
| KGV | 11.11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +10.65% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alliance Resource Partners LP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05 USD | 3.38 | -97.00 | 276.00 | 0.35 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alliance Resource Partners LP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLIANCE RESOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLIANCE RESOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIS BANCORP US03076K1088 |
|
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| RADIAN GROUP INC. US7502361014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLIANCE RESOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLIANCE RESOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Alliance Resource Partners LP in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’316.74 | 2’308.77 | 2’367.82 | 2’475.00 | 2’597.15 |
| Dividende | 2.80 | 2.80 | 2.80 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 10.76 % | 10.76 % | 10.76 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.56 | 2.66 | 2.98 | 3.08 | 3.46 |
| KGV | 10.18 | 9.79 | 8.75 | 8.45 | 7.52 |
| EBIT in Mio. | 407.71 | 415.50 | 457.33 | 480.70 | 535.21 |
| EBITDA in Mio. | 689.66 | 705.75 | 741.82 | 768.43 | 828.75 |
| Gewinn in Mio. | 339.51 | 352.41 | 387.72 | 399.81 | 449.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 323.76 | 332.81 | 371.07 | 394.00 | 442.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 364.93 | 377.48 | 417.92 | 438.44 | 492.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.56 | 2.66 | 2.98 | 3.08 | 3.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.52 | 2.60 | 2.90 | 3.08 | 3.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 891.74 | 895.04 | 953.59 | 990.49 | 1’056.24 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -317.08 | -324.74 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 585.12 | 655.09 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -325.88 | -376.04 | |||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 310.79 | 324.74 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’790.14 | 1’795.24 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’967.04 | 2’954.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alliance Resource Partners LP Aktie Analysen
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