Repligen Aktie 965900 / US7599161095
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BTT
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Repligen Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Repligen Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.85 EUR | 8.4 | 0.64 | 69.98 | +45.06% | +0% | +8.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "124.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.2% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 138.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPLIGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 39.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.78% Aufschlag. | |
| KGV | 69.98 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +45.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Repligen Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 141.85 EUR | 8.40 | 74.00 | 351.00 | 0.96 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.74% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Repligen Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPLIGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPLIGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPLIGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPLIGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Repligen in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 633.77 | 697.60 | 798.59 | 898.48 | 1’050.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.54 | 1.77 | 2.29 | 2.96 | 4.12 |
| KGV | 97.61 | 85.10 | 65.71 | 50.74 | 36.53 |
| EBIT in Mio. | 82.18 | 106.90 | 143.01 | 194.33 | 283.00 |
| EBITDA in Mio. | 113.48 | 139.58 | 181.09 | 236.61 | 335.00 |
| Gewinn in Mio. | 86.86 | 100.45 | 132.66 | 167.84 | 232.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 86.86 | 100.45 | 132.66 | 167.84 | 232.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 109.58 | 127.09 | 166.13 | 210.93 | 290.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22.32 | 61.33 | 100.95 | 152.00 | 221.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.54 | 1.77 | 2.29 | 2.96 | 4.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.29 | 1.11 | 1.56 | 1.72 | 2.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 318.35 | 359.86 | 420.90 | 477.13 | 571.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34.55 | -43.00 | -55.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 154.23 | 156.23 | 164.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -49.70 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.56 | 2.46 | 2.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 100.47 | 91.90 | 109.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.17 | 2.04 | 1.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.22 | 37.87 | 39.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -256.17 | -371.84 | -441.88 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 41.33 | 43.70 | 48.98 | 49.37 | 47.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 31.32 | 40.64 | 45.34 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 229.76 | 229.10 | 254.76 | 273.77 | 289.15 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’035.89 | 2’141.43 | 2’290.15 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’869.67 | 2’974.23 | 3’034.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Repligen Corp. Aktie Analysen
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