Repligen Aktie 965900 / US7599161095
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17:37:00
BTT
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Repligen Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Repligen Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.90 EUR | 7.15 | 0.82 | 40.04 | +32.78% | +0% | -12.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "156.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 142.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPLIGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.91% Aufschlag. | |
| KGV | 40.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Repligen Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.90 EUR | 7.15 | -15.00 | 348.00 | 1.02 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.06.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Repligen Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPLIGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPLIGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPLIGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPLIGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu Repligen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 700.85 | 807.55 | 928.95 | 1’053.64 | 1’230.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.70 | 2.24 | 2.83 | 3.48 | 4.54 |
| KGV | 76.28 | 57.94 | 45.94 | 37.39 | 28.65 |
| EBIT in Mio. | 100.33 | 138.90 | 184.02 | 239.34 | 327.88 |
| EBITDA in Mio. | 137.17 | 179.95 | 232.81 | 301.46 | 399.23 |
| Gewinn in Mio. | 97.10 | 128.32 | 161.94 | 204.50 | 273.78 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 97.10 | 128.32 | 161.94 | 204.50 | 273.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 123.87 | 163.68 | 190.54 | 233.62 | 311.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 69.40 | 104.63 | 164.40 | 220.45 | 305.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.70 | 2.24 | 2.83 | 3.48 | 4.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.93 | 1.44 | 2.17 | 2.73 | 3.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 360.10 | 423.00 | 494.93 | 560.88 | 663.18 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56.67 | -41.00 | -38.65 | -50.80 | -56.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 170.28 | 184.02 | 267.55 | 307.80 | 368.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.53 | 3.17 | 4.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 113.25 | 117.33 | 156.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.30 | 2.38 | 4.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.03 | 29.73 | 44.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -303.21 | -479.78 | -779.39 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45.65 | 50.99 | 54.33 | 57.70 | 59.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.44 | 34.48 | 35.91 | 50.80 | 56.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 235.16 | 251.27 | 279.17 | 293.88 | 308.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’798.06 | 1’864.38 | 2’482.27 | 2’653.70 | 2’951.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’858.09 | 2’992.84 | 3’328.20 | 3’528.60 | 3’835.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Repligen Corp. Aktie Analysen
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