Repligen Aktie 965900 / US7599161095
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BTT
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Repligen Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Repligen Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.60 EUR | 7.09 | 0.77 | 46 | +35.26% | +0% | -18.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "127.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 138.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPLIGEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.42% Aufschlag. | |
| KGV | 46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +35.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Repligen Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.60 EUR | 7.09 | -20.00 | 382.00 | 0.95 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.06.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.82%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Repligen Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPLIGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPLIGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPLIGEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPLIGEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
Schätzungen zu Repligen in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 709.35 | 811.16 | 938.49 | 1’060.30 | 1’250.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.68 | 2.18 | 2.81 | 3.61 | 4.77 |
| KGV | 72.24 | 55.43 | 43.01 | 33.56 | 25.40 |
| EBIT in Mio. | 99.32 | 136.13 | 184.03 | 251.08 | 345.23 |
| EBITDA in Mio. | 138.16 | 175.95 | 229.03 | 307.80 | 412.30 |
| Gewinn in Mio. | 94.88 | 124.55 | 160.24 | 210.55 | 282.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 94.88 | 124.55 | 160.24 | 210.55 | 282.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 123.00 | 159.27 | 196.18 | 252.88 | 335.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 58.23 | 100.57 | 163.05 | 223.55 | 301.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.68 | 2.18 | 2.81 | 3.61 | 4.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.86 | 1.39 | 2.25 | 2.93 | 3.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 372.15 | 432.76 | 511.44 | 589.80 | 703.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51.93 | -37.67 | -35.70 | -50.90 | -56.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 150.00 | 181.98 | 252.85 | 286.30 | 350.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.45 | 3.27 | 4.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 99.53 | 126.48 | 156.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.02 | 2.64 | 4.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.57 | 29.17 | 43.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -305.79 | -484.50 | -742.87 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 47.04 | 51.39 | 56.04 | 60.28 | 63.63 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 24.35 | 30.42 | 34.21 | 50.90 | 56.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 248.09 | 264.26 | 288.13 | 296.00 | 321.57 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’723.48 | 1’838.94 | 2’434.49 | 2’536.30 | 2’816.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’846.94 | 2’994.18 | 3’290.45 | 3’419.20 | 3’707.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Repligen Corp. Aktie Analysen
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