Rockwool International A-S Aktie 364101 / DK0010219153
365.00
EUR
-23.20
EUR
-5.98%
07.02.2025
BMN
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Rockwool International A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Rockwool International A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379.20 EUR | 7.36 | 0.68 | 13.77 | +7% | +2.31% | -5.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "3064" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2653.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKWOOL A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 33.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.11% Aufschlag. | |
| KGV | 13.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rockwool International A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 379.20 EUR | 7.36 | -47.00 | 204.00 | 1.01 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rockwool International A-S (B) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKWOOL A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWOOL A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBU A/S DK0060946788 |
|
| H LUNDBECK B DK0061804770 |
|
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKWOOL A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWOOL A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE1000001W2 |
|
| GRIFFON US3984331021 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Schätzungen zu Rockwool International A-S in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’982.48 | 4’173.68 | 4’402.59 | |
| Dividende | 6.98 | 7.96 | 8.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.90 % | 2.17 % | 2.34 % | % |
| Gewinn/Aktie | 24.09 | 25.00 | 26.21 | |
| KGV | 15.27 | 14.71 | 14.03 | |
| EBIT in Mio. | 671.95 | 699.26 | 727.14 | |
| EBITDA in Mio. | 944.99 | 984.15 | 1’023.09 | |
| Gewinn in Mio. | 509.19 | 529.88 | 552.23 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 511.92 | 533.32 | 551.97 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 671.78 | 698.95 | 731.39 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 681.59 | 706.73 | 734.56 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.02 | 25.01 | 26.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’693.33 | 2’827.00 | 2’870.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -481.81 | -509.90 | -512.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 804.51 | 833.91 | 834.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -214.76 | -175.57 | -196.00 | |
| Cashflow/Aktie | 37.68 | 39.40 | 39.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 288.34 | 294.78 | 352.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 15.10 | 14.29 | ||
| Buchwert/Aktie | 159.04 | 175.53 | 195.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -375.32 | -499.69 | -577.86 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 497.69 | 525.39 | 495.88 | 529.28 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’687.00 | 1’745.00 | 1’826.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’372.54 | 3’742.56 | 4’101.94 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’177.94 | 4’609.06 | 5’012.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rockwool International A-S (B) Aktie Analysen
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