Rockwool International A-S Aktie 364101 / DK0010219153
2’578.00
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4.00
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0.16%
02.12.2024
CPH
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Rockwool International A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Rockwool International A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350.00 EUR | 8.17 | 0.78 | 13.62 | +8.38% | +2.29% | -12.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "3064" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3037.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKWOOL A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.88% Aufschlag. | |
| KGV | 13.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rockwool International A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 350.00 EUR | 8.17 | -36.00 | 208.00 | 1.09 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rockwool International A-S (B) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKWOOL A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWOOL A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLOPLAST A/S DK0060448595 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKWOOL A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWOOL A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUZZI IT0001347308 |
|
| OWENS CORNING US6907421019 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu Rockwool International A-S in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’842.01 | 3’996.16 | 4’197.78 | ||
| Dividende | 7.29 | 7.53 | 7.97 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.17 % | 2.30 % | 1.58 % | % |
| Gewinn/Aktie | 24.29 | 23.88 | 24.46 | ||
| KGV | 14.29 | 14.53 | 14.19 | 20.12 | |
| EBIT in Mio. | 678.67 | 680.48 | 703.28 | ||
| EBITDA in Mio. | 939.42 | 953.18 | 990.30 | ||
| Gewinn in Mio. | 527.80 | 517.04 | 534.61 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 532.92 | 517.61 | 537.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 683.16 | 679.15 | 702.81 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 677.90 | 696.23 | 726.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.62 | 24.34 | 25.13 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’579.00 | 2’688.67 | 2’842.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -464.00 | -515.50 | -533.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 811.33 | 821.33 | 849.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -251.67 | -184.67 | -175.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 37.42 | 38.22 | 40.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 347.14 | 292.57 | 295.83 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 21.73 | 15.47 | 14.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 142.80 | 159.80 | 175.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -263.25 | -370.09 | -452.18 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 379.32 | 499.50 | 529.92 | 463.26 | 529.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’641.00 | 1’700.00 | 1’750.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’078.38 | 3’428.03 | 3’795.90 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’864.00 | 4’203.67 | 4’679.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rockwool International A-S (B) Aktie Analysen
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