Romande Energie Aktie 126367632 / CH1263676327
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Romande Energie S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Romande Energie S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.37 | 0.88 | 11.43 | +6.74% | +3.36% | -5.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.86% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.37 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ROMANDE ENERGIE HOLDING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.88% Aufschlag. | |
| KGV | 11.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Romande Energie S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.37 | -61.00 | 248.00 | -0.15 | -0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | -0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.06 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Romande Energie S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROMANDE ENERGIE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROMANDE ENERGIE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
|
| BURCKHARDT COMP CH0025536027 |
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| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROMANDE ENERGIE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROMANDE ENERGIE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRIC POWER DEV JP3551200003 |
|
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
|
| MERCURY NZ NZMRPE0001S2 |
Schätzungen zu Romande Energie in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 806.01 | 842.17 | 854.47 | 881.60 |
| Dividende | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.39 % | 3.39 % | 3.39 % | 3.34 % |
| Gewinn/Aktie | 3.57 | 3.50 | 3.83 | |
| KGV | 12.06 | 12.33 | 11.24 | |
| EBIT in Mio. | 34.57 | 61.58 | 74.30 | 72.90 |
| EBITDA in Mio. | 131.85 | 152.80 | 172.95 | 179.90 |
| Gewinn in Mio. | 94.87 | 94.44 | 103.17 | 68.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 57.70 | 85.80 | 95.45 | 43.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 111.60 | 112.73 | 126.27 | 85.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 115.60 | 165.00 | 174.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.56 | 3.84 | 4.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 352.10 | 391.25 | 405.45 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -184.35 | -201.10 | -216.85 | -225.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 120.17 | 152.77 | 160.37 | 159.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 84.55 | 58.30 | 120.35 | 59.80 |
| Cashflow/Aktie | 5.71 | 7.64 | 7.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | -12.70 | -29.63 | 0.80 | -65.70 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.49 | -2.65 | -2.83 | |
| Buchwert/Aktie | 85.18 | 87.33 | 89.83 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 206.73 | 316.70 | 431.40 | 510.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 180.57 | 213.40 | 223.93 | 218.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’206.60 | 2’262.07 | 2’326.40 | 2’240.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’811.63 | 3’002.80 | 3’179.07 | 3’189.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Romande Energie S.A. Aktie Analysen
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