Russel Metals Aktie 910430 / CA7819036046
43.57
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TSX
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Russel Metals Inc Aktie Analysen & Prognosen
Russel Metals Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.57 CAD | 1.76 | 2.38 | 10.74 | +21.55% | +4.02% | +4.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "43.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.56% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 4.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 39.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RUSSEL METALS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.38 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.74 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +21.55% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Russel Metals Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.57 CAD | 1.76 | 11.00 | 212.00 | 1.10 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Russel Metals Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RUSSEL METALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RUSSEL METALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| FIRST NATIONAL FIN CA33564P1036 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RUSSEL METALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RUSSEL METALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Russel Metals in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’309.80 | 4’784.52 | 1’326.00 | 1’344.00 | 1’227.00 |
| Dividende | 1.65 | 1.76 | 0.46 | 0.51 | 0.51 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.82 % | 4.07 % | 1.06 % | 1.18 % | 1.18 % |
| Gewinn/Aktie | 2.94 | 4.10 | 0.99 | 1.25 | 0.98 |
| KGV | 14.74 | 10.57 | 43.75 | 34.65 | 44.19 |
| EBIT in Mio. | 234.70 | 327.40 | 78.00 | 98.00 | 77.00 |
| EBITDA in Mio. | 312.65 | 407.41 | 96.70 | 117.00 | 95.90 |
| Gewinn in Mio. | 174.00 | 240.90 | 57.00 | 72.00 | 56.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 173.00 | 232.00 | 57.00 | 72.00 | 56.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.94 | 4.02 | 4.13 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.94 | 4.10 | 0.99 | 1.25 | 0.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 898.33 | 1’017.33 | 264.00 | 267.00 | 245.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -321.00 | -80.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 323.50 | 372.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -536.00 | -121.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 5.35 | 5.42 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 191.23 | 161.65 | 10.00 | 25.00 | 9.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.25 | 2.94 | 0.17 | 0.43 | 0.16 |
| Buchwert/Aktie | 27.85 | 30.55 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23.70 | -14.75 | 329.00 | 342.00 | 277.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 96.00 | 75.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’622.00 | 1’759.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’342.00 | 2’473.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Russel Metals Inc Aktie Analysen
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