Sabre Fundamentalanalyse

Sabre Aktie VALOR 23480687 / ISIN US78573M1045

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05.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
3.80 EUR	1.52			3.59	12.49	+44.85%	+0%		+22.09%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "4.52" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+22.09%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 22.09.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 21.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.66.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.52	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SABRE ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	3.59	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	12.49	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+44.85%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
3.80 EUR	1.52	-109.00	428.00	0.88	0.17


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 13.03.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.28%.
Beta	0.88	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.17	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SABRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SABRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054
	OAKTREE SPECIALTY LENDING US67401P4054
	PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SABRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SABRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOOKING HOLDINGS US09857L1089
	EVT LTD AU000000EVT1
	SKYWEST US8308791024

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	3’248.07	3’429.24	3’560.82	3’697.16	3’649.00
Dividende	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie		0.30	0.33	0.48	0.44
KGV	26.42	13.75	12.77	8.68	9.45
EBIT in Mio.	577.11	629.93	658.11	721.04	726.00
EBITDA in Mio.	694.81	754.38	769.95	815.84	812.00
Gewinn in Mio.	44.09	101.87	130.11	194.36	210.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	65.09	128.60	142.28	194.36	210.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	32.24	11.37	169.76	337.14
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	5.53	74.65	126.29	220.14
Gewinn/Aktie (bereinigt)		0.30	0.33	0.48	0.44
Gewinn/Aktie (reported)	-0.06	0.10	0.21	0.30	0.38
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’905.93	2’029.87	2’170.30
Cashflow (Investing) in Mio.	-84.80	-89.20
Cashflow (Operations) in Mio.	285.50	298.20
Cashflow (Financing) in Mio.	-217.00	-150.00
Cashflow/Aktie	0.76	0.68
Free Cashflow in Mio.	193.08	158.12	170.09	216.15	213.00
Free Cashflow/Aktie	0.52	0.52
Buchwert/Aktie	-3.70	-3.52	-3.29
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’231.37	4’101.34	3’924.82	3’725.99	3’604.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	106.60	113.07	127.50	127.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	569.77	576.60	589.90
Eigenkapital in Mio.	-1’531.65	-1’399.90	-1’393.00	-1’272.00	-1’035.00
Bilanzsumme in Mio.	4’653.80	4’628.25	4’918.00	4’551.00	4’265.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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