Safe Bulkers Fundamentalanalyse

Safe Bulkers Aktie VALOR 4254324 / ISIN MHY7388L1039

3.79

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0.07

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1.74%

12.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
3.46 EUR	0.39			4.94	4.28	+15.24%	+5.92%		+11.99%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 18.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "3.69" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+11.99%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.99.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.02.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.6.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.39	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SAFE BULKERS ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	4.94	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	4.28	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+15.24%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.92%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.31% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
3.46 EUR	0.39	-12.00	326.00	0.64	0.27


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%.
Beta	0.64	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.27	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAFE BULKERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFE BULKERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	OPENLANE US48238T1097
	NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054
	PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAFE BULKERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFE BULKERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CROWN HDG. US2283681060
	HUTCHISON PORT HDG.TRUST SG2D00968206
	MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	275.18	314.43	361.00
Dividende	0.19	0.34	0.50
Dividendenrendite (in %)	5.04 %	8.90 %	13.19 %	%
Gewinn/Aktie	0.54	0.88	0.96	0.69
KGV	7.05	4.29	3.95	5.48
EBIT in Mio.	90.79	124.22	162.00
EBITDA in Mio.	151.76	188.16	199.90	166.19
Gewinn in Mio.	56.91	93.10	131.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	87.49	125.77	131.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	55.93	132.93	139.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	55.93	132.93
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.54	0.88	1.24
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	173.00	248.00	259.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-40.05	-109.95	-57.00
Cashflow (Operations) in Mio.	118.13	153.64	207.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-89.54	-45.96	-75.00
Cashflow/Aktie	1.19	1.19
Free Cashflow in Mio.	82.00	84.00	151.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	8.25	9.09
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	475.40	435.00	343.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	40.05	109.95	57.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	872.13	936.64	1’037.00
Bilanzsumme in Mio.	1’374.57	1’428.08	1’513.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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