Star Bulk Carriers Aktie 32973051 / MHY8162K2046
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22.11.2024
BTT
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Star Bulk Carriers Corp Aktie Analysen & Prognosen
Star Bulk Carriers Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.74 EUR | 2.43 | 4.46 | 5.48 | +12.55% | +11.88% | -1.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "20.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STAR BULK CARRIERS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.46 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.48 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +11.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Star Bulk Carriers Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.74 EUR | 2.43 | 0.00 | 278.00 | 0.99 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Star Bulk Carriers Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STAR BULK CARRIERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STAR BULK CARRIERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
|
| TRUSTMARK US8984021027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STAR BULK CARRIERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STAR BULK CARRIERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAMARE MHY1771G1026 |
|
| FINCANTIERI IT0005599938 |
|
| GOLDEN OCEAN GROUP BMG396372051 |
Schätzungen zu Star Bulk Carriers in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’080.62 | 1’216.05 | 1’263.01 | |
| Dividende | 2.63 | 2.90 | 2.87 | |
| Dividendenrendite (in %) | 14.12 % | 13.72 % | 13.17 % | 5.22 % |
| Gewinn/Aktie | 3.29 | 3.80 | 4.16 | 4.64 |
| KGV | 6.46 | 4.90 | 4.48 | 4.02 |
| EBIT in Mio. | 455.55 | 540.71 | 587.64 | |
| EBITDA in Mio. | 585.45 | 690.86 | 719.79 | 795.00 |
| Gewinn in Mio. | 371.11 | 447.28 | 489.25 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 363.79 | 471.29 | 483.85 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 375.77 | 471.28 | 483.82 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 352.82 | 277.01 | 396.17 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.54 | 3.97 | 4.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’022.00 | 920.00 | 1’192.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 314.83 | -88.22 | -80.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 446.85 | 643.78 | 709.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -550.93 | -498.56 | -656.60 | |
| Cashflow/Aktie | 4.43 | 5.42 | 5.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 630.68 | 459.68 | 535.78 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.65 | 6.01 | 6.25 | |
| Buchwert/Aktie | 22.50 | 22.45 | 23.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 852.91 | 679.22 | 474.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | -13.83 | 71.54 | 80.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 86.50 | 84.50 | 83.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’531.70 | 2’650.75 | 2’745.15 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’156.88 | 4’087.78 | 3’863.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Star Bulk Carriers Corp Aktie Analysen
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