Santen Pharmaceutical Aktie 763395 / JP3336000009
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21.11.2024
TOKIO
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Santen Pharmaceutical Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Santen Pharmaceutical Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 EUR | 3.94 | 1.18 | 13.19 | +13.45% | +2.12% | -6.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.08.2024" bei einem Kurs von "1839.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.51% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1801.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SANTEN PHARMACEUT'L ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.76% | |
| KGV | 13.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santen Pharmaceutical Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 EUR | 3.94 | -127.00 | 304.00 | 0.34 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Santen Pharmaceutical Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTEN PHARMACEUT'L haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTEN PHARMACEUT'L und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEBUKI FINANCIAL GROUP JP3117700009 |
|
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTEN PHARMACEUT'L haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTEN PHARMACEUT'L und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| PHARMA MAR ES0169501022 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu Santen Pharmaceutical in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 299’141.33 | 294’087.16 | 305’500.24 | 324’800.60 | 361’600.00 |
| Dividende | 34.63 | 37.63 | 42.00 | 40.00 | 40.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.26 % | 2.52 % | 2.40 % | 2.40 % |
| Gewinn/Aktie | 100.91 | 107.79 | 121.04 | 145.04 | 164.30 |
| KGV | 16.49 | 15.44 | 13.75 | 11.47 | 10.13 |
| EBIT in Mio. | 47’017.31 | 48’728.02 | 54’555.33 | 64’770.35 | 73’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 64’708.07 | 65’932.02 | 70’288.67 | 86’840.70 | |
| Gewinn in Mio. | 35’545.39 | 37’339.16 | 41’693.76 | 49’619.45 | 56’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38’100.42 | 40’934.95 | 45’450.00 | 56’400.00 | 64’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47’741.51 | 49’909.97 | 55’733.33 | 64’200.00 | 73’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 47’104.58 | 49’697.10 | 55’160.00 | 64’200.00 | 73’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 101.60 | 111.98 | 121.84 | 145.03 | 164.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 174’550.00 | 181’450.00 | 191’100.00 | 211’000.00 | 224’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’500.00 | -9’500.00 | -9’500.00 | -8’000.00 | -8’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 54’353.50 | 61’922.50 | 59’571.00 | 63’263.00 | 71’154.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -52’162.00 | -16’109.00 | -16’952.50 | -16’592.00 | -16’935.00 |
| Cashflow/Aktie | 143.60 | 133.82 | 158.18 | 184.24 | 207.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 43’853.50 | 52’422.50 | 49’571.00 | 55’263.00 | 63’154.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 902.10 | 983.44 | 1’065.14 | 1’128.95 | 1’253.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -35’189.95 | -43’193.03 | -52’903.45 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27’000.00 | 29’000.00 | 31’500.00 | 34’000.00 | 36’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’666.67 | 9’333.33 | 9’333.33 | 9’000.00 | 9’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 89’750.00 | 90’300.00 | 93’650.00 | 102’800.00 | 104’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 309’813.25 | 332’491.33 | 362’469.67 | 387’653.00 | 430’318.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 418’855.00 | 447’065.00 | 479’320.00 | 519’628.00 | 566’696.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santen Pharmaceutical Co LtdShs Aktie Analysen
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