Santos Aktie 641959 / AU000000STO6
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BMN
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Santos Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Santos Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.47 | 1.21 | 14.18 | +10.68% | +6.46% | +8.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "8.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.72% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 8.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.53% | |
| KGV | 14.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.46% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 91.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santos Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.47 | -119.00 | 299.00 | -0.43 | -0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | -0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.18 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Santos Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| INDIAN OIL CORP INE242A01010 |
Schätzungen zu Santos in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’862.09 | 7’274.79 | 6’918.60 | 6’924.56 | |
| Dividende | 0.34 | 0.43 | 0.39 | 0.48 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.69 % | 7.30 % | 6.59 % | 8.18 % | 9.82 % |
| Gewinn/Aktie | 0.49 | 0.56 | 0.47 | 0.51 | 0.98 |
| KGV | 11.99 | 10.56 | 12.55 | 11.56 | 6.01 |
| EBIT in Mio. | 2’524.93 | 2’918.56 | 2’530.09 | 2’607.67 | |
| EBITDA in Mio. | 4’821.60 | 5’332.73 | 4’923.06 | 4’784.94 | 5’452.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’551.76 | 1’812.43 | 1’533.65 | 1’654.70 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’569.64 | 1’856.72 | 1’540.46 | 1’555.94 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’132.11 | 2’570.01 | 2’206.88 | 2’438.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’866.70 | 2’157.48 | 2’001.63 | 1’848.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.49 | 0.59 | 0.53 | 0.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’525.60 | 4’922.34 | 4’709.40 | 6’250.14 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’758.94 | -2’003.60 | -1’800.84 | -1’804.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’200.51 | 4’307.40 | 4’138.53 | 3’615.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’132.74 | -2’041.06 | -1’721.80 | -1’134.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.09 | 1.36 | 1.26 | 1.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’726.00 | 2’431.97 | 2’384.36 | 2’099.65 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.59 | 0.84 | 0.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.08 | 5.18 | 5.22 | 5.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’839.29 | 4’153.17 | 3’485.24 | 2’988.86 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’833.45 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10.00 | 35.00 | 30.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’373.64 | 16’675.89 | 16’851.10 | 17’169.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’203.67 | 31’206.83 | 31’188.50 | 31’359.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santos Ltd. Aktie Analysen
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