Santos Aktie 641959 / AU000000STO6
3.52
EUR
-0.11
EUR
-2.90 %
24.10.2025
BMN
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Santos Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Santos Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.52 EUR | 13.31 | 1.92 | 9.79 | +12.68% | +6.12% | -10.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "6.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.25% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -10.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santos Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.52 EUR | 13.31 | -6.00 | 185.00 | 1.10 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Santos Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| STOCKLAND CORP AU000000SGP0 |
|
| TPG TELECOM AU0000090128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNOOC LTD HK0883013259 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
|
| SHENZHEN GAS CNE100000JM1 |
Schätzungen zu Santos in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’154.47 | 6’204.05 | 6’675.20 | 7’260.99 | 6’124.00 |
| Dividende | 0.23 | 0.26 | 0.34 | 0.42 | 0.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.45 % | 6.10 % | 8.10 % | 10.00 % | 10.37 % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.39 | 0.44 | 0.56 | 0.47 |
| KGV | 13.60 | 10.82 | 9.59 | 7.56 | 8.96 |
| EBIT in Mio. | 1’584.03 | 2’149.12 | 2’402.54 | 3’024.84 | 2’345.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’418.84 | 4’279.32 | 4’623.02 | 5’209.33 | |
| Gewinn in Mio. | 968.65 | 1’265.59 | 1’434.13 | 1’796.91 | 1’521.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 967.83 | 1’245.85 | 1’391.95 | 1’887.14 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’339.06 | 1’814.45 | 2’073.46 | 2’732.15 | 2’194.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’315.87 | 1’855.36 | 2’056.46 | 2’707.23 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.29 | 0.39 | 0.45 | 0.53 | 0.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’711.29 | 4’428.39 | 4’867.86 | 7’696.51 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’441.03 | -2’217.13 | -2’080.34 | -1’864.09 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’933.49 | 3’446.32 | 3’673.98 | 3’968.24 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -832.91 | -1’083.51 | -1’290.61 | -1’487.61 | |
| Cashflow/Aktie | 0.90 | 1.03 | 1.11 | 1.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 552.17 | 1’335.07 | 1’684.93 | 1’789.19 | 348.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.19 | 0.42 | 0.60 | 0.66 | |
| Buchwert/Aktie | 4.89 | 5.02 | 5.09 | 5.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’560.76 | 4’891.54 | 4’257.14 | 4’034.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’334.09 | 1’892.77 | 1’781.00 | 1’786.06 | 1’987.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 125.50 | 105.00 | 110.50 | 136.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’782.91 | 16’347.67 | 16’690.95 | 17’807.05 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’401.96 | 30’882.75 | 31’163.85 | 31’358.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santos Ltd. Aktie Analysen
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