Santos Aktie 641959 / AU000000STO6
4.26
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-2.45 %
20:14:25
BMN
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Santos Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Santos Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.24 EUR | 16.46 | 1.45 | 10.79 | +11.82% | +3.85% | +15.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "6.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.05% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 15.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 38.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.08% | |
| KGV | 10.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santos Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.24 EUR | 16.46 | -34.00 | 196.00 | 1.06 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Santos Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| TPG TELECOM AU0000090128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu Santos in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’289.67 | 6’133.33 | 6’683.07 | 7’654.66 | |
| Dividende | 0.17 | 0.24 | 0.32 | 0.42 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.45 % | 4.77 % | 6.32 % | 8.34 % | 7.39 % |
| Gewinn/Aktie | 0.33 | 0.38 | 0.45 | 0.54 | |
| KGV | 15.04 | 13.23 | 11.17 | 9.23 | 5.61 |
| EBIT in Mio. | 1’783.85 | 2’102.87 | 2’452.12 | 3’315.99 | |
| EBITDA in Mio. | 3’563.01 | 4’178.62 | 4’607.50 | 5’233.06 | |
| Gewinn in Mio. | 1’070.73 | 1’236.15 | 1’458.74 | 1’761.41 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’042.75 | 1’166.06 | 1’384.17 | 1’761.41 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’535.72 | 1’738.29 | 2’083.01 | 2’867.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’700.38 | 2’199.65 | 2’415.38 | 2’912.07 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.35 | 0.39 | 0.51 | 0.57 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’653.05 | 4’385.49 | 5’058.35 | 8’075.69 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’512.82 | -2’245.90 | -2’096.83 | -1’833.09 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’780.52 | 3’252.54 | 3’538.81 | 3’926.08 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -678.91 | -913.25 | -1’066.70 | -1’755.11 | |
| Cashflow/Aktie | 0.91 | 1.01 | 1.10 | 1.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 304.43 | 1’006.82 | 1’405.96 | 2’056.14 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.36 | 0.56 | 0.65 | |
| Buchwert/Aktie | 4.94 | 5.11 | 5.25 | 5.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’290.03 | 4’784.80 | 4’257.14 | 4’999.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’353.41 | 1’951.33 | 1’829.98 | 1’993.86 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 81.00 | 92.00 | 103.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’911.75 | 16’483.11 | 16’929.38 | 17’410.51 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’011.45 | 30’381.32 | 30’952.31 | 32’310.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santos Ltd. Aktie Analysen
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