SBM Offshore NVShs Aktie 2509888 / NL0000360618
11.82
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-4.62
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-28.12%
17.04.2020
BRX
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SBM Offshore NVShs Aktie Analysen & Prognosen
SBM Offshore NVShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.75 EUR | 3.11 | 1.95 | 8.09 | +10.57% | +5.2% | +3.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "17.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.95% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SBM OFFSHORE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.57% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SBM Offshore NVShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.75 EUR | 3.11 | -34.00 | 206.00 | 1.00 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SBM Offshore NVShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OIL STATES INTERNATIONAL INC. US6780261052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBM OFFSHORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APERAM LU0569974404 |
|
| VEON BMG9349W1038 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBM OFFSHORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OCEANEERING US6752321025 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| SAIPEM IT0005495657 |
Schätzungen zu SBM Offshore NVShs in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’196.62 | 5’316.13 | 5’020.41 | 6’396.50 |
| Dividende | 0.92 | 0.96 | 1.12 | 0.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.09 % | 5.30 % | 6.21 % | 5.22 % |
| Gewinn/Aktie | 1.71 | 2.34 | 2.28 | 3.15 |
| KGV | 10.61 | 7.73 | 7.95 | 5.75 |
| EBIT in Mio. | 1’215.21 | 868.61 | 759.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’451.14 | 1’386.83 | 1’489.72 | 1’667.50 |
| Gewinn in Mio. | 824.64 | 425.53 | 419.51 | 543.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 328.63 | 462.10 | 413.37 | 542.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 811.38 | 740.42 | 691.37 | 873.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.66 | 2.49 | 2.56 | 3.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’375.17 | 1’405.73 | 1’328.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -824.57 | -139.20 | 78.63 | -475.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 725.62 | 1’208.18 | 739.25 | 2’049.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 389.27 | 192.20 | -130.33 | -220.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.48 | 2.59 | 5.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 46.68 | 777.90 | 609.10 | 1’287.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.58 | 1.00 | 2.61 | 3.78 |
| Buchwert/Aktie | 19.77 | 22.60 | 23.95 | 33.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’349.79 | 6’851.68 | 6’902.58 | 6’322.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 42.50 | 45.50 | 48.00 | 60.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 756.83 | 330.27 | 471.35 | 352.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 175.00 | 181.00 | 187.00 | 195.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’398.38 | 3’806.46 | 4’057.86 | 5’383.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’638.63 | 14’839.23 | 15’252.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SBM Offshore NVShs Aktie Analysen
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