SBM Offshore Aktie 2509888 / NL0000360618
32.82
EUR
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BMN
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SBM Offshore Aktie Analysen & Prognosen
SBM Offshore Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.84 EUR | 5.99 | 0.48 | 10.27 | +2.09% | +2.8% | +8.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "24.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.56% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SBM OFFSHORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.48 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 10.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +2.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SBM Offshore Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.84 EUR | 5.99 | -94.00 | 215.00 | 0.92 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SBM Offshore Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OIL STATES INTERNATIONAL INC. US6780261052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBM OFFSHORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SBM OFFSHORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SBM OFFSHORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
|
| SUBSEA 7 LU0075646355 |
Schätzungen zu SBM Offshore in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’892.08 | 5’144.14 | 5’183.88 | 5’100.83 |
| Dividende | 1.06 | 1.11 | 1.24 | 1.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 3.09 % | 3.66 % | 3.78 % |
| Gewinn/Aktie | 5.17 | 3.49 | 3.45 | |
| KGV | 7.70 | 11.60 | 11.03 | 14.32 |
| EBIT in Mio. | 1’310.48 | 1’094.90 | 1’032.99 | 1’066.70 |
| EBITDA in Mio. | 1’887.41 | 1’444.50 | 1’387.41 | |
| Gewinn in Mio. | 807.14 | 580.27 | 632.36 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 786.90 | 517.56 | 600.77 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’061.76 | 802.09 | 901.29 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.67 | 3.04 | 3.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’828.80 | 1’318.00 | 1’031.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 601.50 | -558.50 | 0.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’017.05 | 1’276.25 | 971.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 402.05 | 653.35 | -313.50 | |
| Cashflow/Aktie | 5.54 | 6.83 | 6.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’572.40 | 752.74 | 546.64 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.65 | 4.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.95 | 22.91 | 24.34 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’310.97 | 3’874.23 | 1’806.82 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43.00 | 42.00 | 43.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | -1.30 | 482.70 | 0.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 304.00 | 184.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’657.18 | 3’985.45 | 3’375.41 | 3’887.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’201.20 | 12’551.40 | 9’603.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SBM Offshore Aktie Analysen
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