Sea Fundamentalanalyse

Sea Aktie VALOR 38497535 / ISIN US81141R1005

121.00

USD

2.26

USD

1.90%

17.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
121.00 USD	68.19			1.71	17.84	+30.51%	+0%		-4.81%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "132.31" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-4.81%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.81.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 126.51.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	68.19	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEA LTD. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.71	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	17.84	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+30.51%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	26	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
121.00 USD	68.19	-14.00	242.00	1.62	0.62


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%.
Beta	1.62	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.62	Starke Korrelation mit dem SP500	62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEA LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEA LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERICAN ELECTRIC US0255371017
	BECTON DICKINSON US0758871091
	GENERAL DYNAMICS US3695501086

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEA LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEA LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PROGRESS SOFTWARE US7433121008
	SPORTRADAR GROUP CH1134239669
	TOTVS ON BRTOTSACNOR8

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	21’114.14	25’176.23	28’756.05	29’414.10	31’994.30
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	3.24	4.83	5.87	6.93	8.09
KGV	37.32	25.04	20.61	17.46	14.96
EBIT in Mio.	1’676.92	2’574.69	3’458.14	5’286.20	6’417.40
EBITDA in Mio.	2’931.52	4’087.89	5’010.60	6’848.20	8’137.90
Gewinn in Mio.	2’381.84	3’426.99	4’208.05	5’590.00	6’593.40
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’422.96	3’476.39	4’280.24	5’590.00	6’593.40
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’209.91	3’326.38	4’201.74	5’657.90	6’801.40
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’175.78	3’207.18	4’006.57	5’657.90	6’801.40
Gewinn/Aktie (bereinigt)	3.90	5.28	6.45
Gewinn/Aktie (reported)	2.77	4.31	5.20	6.93	8.09
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	9’479.64	11’656.16	13’882.47	14’695.70	16’291.60
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’781.33	-1’798.90	-1’536.04	-2’204.90	-2’249.20
Cashflow (Operations) in Mio.	3’010.26	3’922.63	4’817.73	6’953.40	8’100.30
Cashflow (Financing) in Mio.	317.57	-14.18	-97.29	0.00	0.00
Cashflow/Aktie	5.32	6.84	7.63
Free Cashflow in Mio.	2’704.29	3’700.32	4’063.70
Free Cashflow/Aktie	3.35	4.99	6.44
Buchwert/Aktie	17.56	22.65	28.53
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-6’537.21	-9’999.60	-12’800.38
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’417.57	1’634.52	1’877.30	1’734.40	1’825.60
Kapitalausgaben in Mio.	566.14	617.14	756.84	1’904.10	1’991.10
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	6’229.72	7’103.23	8’090.60
Eigenkapital in Mio.	10’349.21	13’237.43	17’042.62	25’571.80	32’165.10
Bilanzsumme in Mio.	25’437.75	29’825.33	34’412.19	42’247.90	49’717.70

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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