Sea Aktie 38497535 / US81141R1005
111.63
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16.01.2025
BTT
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Sea Ltd (A) (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Sea Ltd (A) (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.20 EUR | 61.38 | 1.57 | 25.87 | +40.56% | +0% | +0.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "106.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.17% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 106.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEA LTD. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 25.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +40.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sea Ltd (A) (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.20 EUR | 61.38 | -74.00 | 276.00 | 1.51 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sea Ltd (A) (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEA LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEA LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| ONEOK US6826801036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEA LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEA LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Sea in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’146.70 | 23’153.43 | 25’175.10 | 27’409.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.88 | 4.22 | 5.08 | 6.06 |
| KGV | 38.72 | 26.48 | 21.97 | 18.42 |
| EBIT in Mio. | 1’383.45 | 1’845.95 | 3’698.60 | 4’607.30 |
| EBITDA in Mio. | 2’680.51 | 3’540.00 | 5’070.60 | 6’174.90 |
| Gewinn in Mio. | 2’018.72 | 4’165.60 | 4’979.30 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’018.72 | 2’797.33 | 4’165.60 | 4’979.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’026.42 | 2’888.71 | 4’021.20 | 4’940.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’969.45 | 2’731.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.16 | 5.26 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.44 | 3.29 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’909.49 | 10’701.97 | 12’313.20 | 13’657.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’016.55 | -970.22 | -1’230.10 | -1’296.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’716.86 | 3’370.96 | 5’005.70 | 5’964.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 201.35 | -25.62 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.83 | 5.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’420.24 | 2’651.36 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.30 | 3.43 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.36 | 20.45 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’451.94 | -7’627.02 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’375.90 | 1’521.85 | 1’794.30 | 1’892.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 653.51 | 684.94 | 975.10 | 1’034.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’891.50 | 6’640.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’758.43 | 12’254.78 | 17’836.90 | 22’816.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’330.20 | 27’824.81 | 32’414.30 | 38’131.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sea Ltd (A) (spons. ADRs) Aktie Analysen
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