Shanghai International Port Aktie 2769014 / CNE0000013N8
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21.11.2024
SHA
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Shanghai International Port (Group) Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Shanghai International Port (Group) Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.43 | 0.82 | 9.08 | +4.37% | +3.07% | -5.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "6.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.32% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -5.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SHANGHAI INTL.POR.GP. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.79% Aufschlag. | |
| KGV | 9.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.37% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Shanghai International Port (Group) Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.43 | -61.00 | 251.00 | 0.60 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Shanghai International Port (Group) Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SHANGHAI INTL.POR.GP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHANGHAI INTL.POR.GP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| GUOTAI JUNAN SECS.'A' CNE1000022F3 |
|
| GUOTAI JUNAN SECS.'H' CNE100002FK9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SHANGHAI INTL.POR.GP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SHANGHAI INTL.POR.GP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| SHENZHEN EXPRESSWAY CNE0000019G9 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Schätzungen zu Shanghai International Port in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’150.20 | 41’651.76 | 42’870.91 |
| Dividende | 0.21 | 0.18 | 0.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 3.02 % | 3.18 % |
| Gewinn/Aktie | 0.67 | 0.64 | 0.66 |
| KGV | 8.91 | 9.35 | 9.01 |
| EBIT in Mio. | 13’288.35 | 13’258.38 | 13’776.09 |
| EBITDA in Mio. | 17’333.58 | 17’605.43 | 18’414.60 |
| Gewinn in Mio. | 15’537.25 | 14’870.78 | 15’403.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’487.93 | 14’025.24 | 14’751.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’580.89 | 18’090.97 | 18’742.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.64 | 0.63 | 0.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’365.00 | -10’319.00 | -9’448.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’237.00 | 19’734.00 | 8’115.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 451.53 | -4’679.00 | 2’405.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.55 | 0.81 | 0.58 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 5.80 | 6.28 | 6.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’883.75 | 7’175.92 | 3’484.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’233.00 | 6’191.00 | 5’470.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 139’393.47 | 145’832.51 | 157’551.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 222’652.00 | 235’345.00 | 258’144.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Shanghai International Port (Group) Co Ltd Aktie Analysen
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