SDIC Power a Aktie 422229 / CNE000000JM2
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SDIC Power Holdings Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
SDIC Power Holdings Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.6 | 1.11 | 13.74 | +11.5% | +3.71% | +5.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "15.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.93% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 5.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SDIC POWER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.68% | |
| KGV | 13.74 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SDIC Power Holdings Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.60 | -123.00 | 299.00 | 0.21 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.07.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
SDIC Power Holdings Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SDIC POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SDIC POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LIMITED CNE000001NN0 |
|
| DAQIN RAILWAY CNE000001NG4 |
|
| HUAXIA BANK CO. CNE000001FW7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SDIC POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SDIC POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EMERA CA2908761018 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
Schätzungen zu SDIC Power a in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’403.19 | 63’517.51 | 66’374.81 |
| Dividende | 0.55 | 0.59 | 0.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.48 % | 3.71 % | 4.23 % |
| Gewinn/Aktie | 1.02 | 1.12 | 1.21 |
| KGV | 15.62 | 14.22 | 13.09 |
| EBIT in Mio. | 17’265.30 | 18’898.91 | 20’001.84 |
| EBITDA in Mio. | 30’710.46 | 32’852.25 | 35’229.20 |
| Gewinn in Mio. | 7’673.81 | 8’490.80 | 9’124.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’404.20 | 8’187.26 | 8’623.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’287.27 | 17’943.30 | 19’372.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.99 | 1.06 | 1.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’779.00 | 23’426.00 | 25’852.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19’808.32 | -22’794.17 | -21’063.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28’868.02 | 29’119.70 | 33’383.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’412.65 | -5’093.51 | -10’076.03 |
| Cashflow/Aktie | 3.86 | 3.94 | 4.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’618.00 | 3’995.00 | 5’061.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 8.44 | 8.96 | 9.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 115’268.00 | 117’833.00 | 120’202.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 96.39 | 103.39 | 111.71 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’229.00 | 22’415.50 | 20’684.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’914.00 | 1’985.00 | 1’972.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 80’009.61 | 85’872.04 | 91’787.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 286’023.56 | 301’147.61 | 311’518.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SDIC Power Holdings Co Ltd (A) Aktie Analysen
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