SIG Combibloc Aktie 43537795 / CH0435377954
15.91
CHF
0.34
CHF
2.18%
30.04.2025
SWX
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SIG Combibloc Aktie Analysen & Prognosen
SIG Combibloc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.91 CHF | 7.31 | 1.08 | 15.35 | +13.43% | +3.1% | +0.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "15.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIG GROUP N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.36% | |
| KGV | 15.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SIG Combibloc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.91 CHF | 7.31 | 2.00 | 223.00 | 0.77 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SIG Combibloc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIG GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIG GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALOISE HOLDING CH0012410517 |
|
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| BKW CH0130293662 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIG GROUP N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIG GROUP N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu SIG Combibloc in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’455.51 | 3’607.11 | 3’787.46 | 3’512.75 | |
| Dividende | 0.50 | 0.53 | 0.56 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.96 % | 3.13 % | 3.33 % | 3.46 % | 3.69 % |
| Gewinn/Aktie | 0.84 | 0.94 | 1.07 | 1.09 | 1.13 |
| KGV | 20.16 | 17.93 | 15.80 | 15.56 | 14.96 |
| EBIT in Mio. | 543.49 | 597.89 | 657.17 | 610.70 | 697.00 |
| EBITDA in Mio. | 862.41 | 919.63 | 977.77 | ||
| Gewinn in Mio. | 319.67 | 361.86 | 415.69 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 319.67 | 361.86 | 415.69 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 388.48 | 447.35 | 519.37 | 514.60 | 540.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 370.26 | 442.94 | 503.66 | 479.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.65 | 0.77 | 0.89 | 0.97 | 1.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 941.78 | 1’010.74 | 1’068.46 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -332.53 | -339.53 | -356.47 | -395.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 660.33 | 695.08 | 737.93 | 858.50 | 1’072.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -251.17 | -254.33 | -270.93 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.53 | 1.66 | 1.76 | 1.67 | 1.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 300.95 | 317.71 | 345.21 | 300.14 | 373.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.69 | 0.78 | 0.84 | 0.92 | 0.98 |
| Buchwert/Aktie | 8.41 | 8.66 | 8.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’117.73 | 2’005.54 | 1’869.56 | 1’433.34 | 1’539.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 317.37 | 324.55 | 337.80 | 279.30 | 364.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’174.86 | 3’273.81 | 3’395.83 | 3’083.84 | 3’759.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’730.45 | 7’877.60 | 8’069.33 | 8’280.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SIG Combibloc Aktie Analysen
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