Societe LDC Aktie 138029648 / FR001400SF56
65.90
EUR
-1.11
EUR
-1.66%
06.01.2025
PAR
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Societe LDC SA Aktie Analysen & Prognosen
Societe LDC SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.90 EUR | 2.43 | 0.9 | 9.26 | +5.89% | +2.48% | +3.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "65.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist LDC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.33% Aufschlag. | |
| KGV | 9.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Societe LDC SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.90 EUR | 2.43 | -55.00 | 223.00 | 0.36 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Societe LDC SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| MAUREL ET PROM FR0000051070 |
|
| VUSIONGROUP FR0010282822 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
|
| ORION KR7271560005 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
Schätzungen zu Societe LDC in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’280.42 | 6’779.31 | 7’056.53 | 7’463.56 |
| Dividende | 1.62 | 1.69 | 1.76 | 2.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 2.56 % | 2.68 % | 3.11 % |
| Gewinn/Aktie | 7.39 | 7.95 | 8.32 | 9.66 |
| KGV | 8.92 | 8.29 | 7.92 | 6.82 |
| EBIT in Mio. | 328.15 | 360.51 | 375.37 | 423.75 |
| EBITDA in Mio. | 549.84 | 602.20 | 631.55 | 694.84 |
| Gewinn in Mio. | 258.49 | 280.95 | 291.81 | 334.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 263.03 | 284.40 | 300.84 | 334.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 343.73 | 372.66 | 395.48 | 428.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.44 | 8.08 | 8.47 | 9.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’232.20 | 3’439.60 | 3’574.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 482.38 | 507.34 | 539.53 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 43.80 | -52.80 | -54.10 | |
| Cashflow/Aktie | 14.40 | 15.61 | 16.65 | 18.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 122.78 | 159.40 | 176.23 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.14 | 5.73 | 7.77 | |
| Buchwert/Aktie | 65.95 | 72.35 | 79.22 | 89.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -320.78 | -394.44 | -524.51 | -929.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 350.74 | 340.44 | 360.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’309.71 | 2’533.60 | 2’767.30 | 3’160.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’191.75 | 3’389.90 | 3’583.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Societe LDC SA Aktie Analysen
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