Stella-Jones Aktie 243988 / CA85853F1053
70.69
CAD
0.52
CAD
0.74%
22.11.2024
TSX
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Stella-Jones Inc Aktie Analysen & Prognosen
Stella-Jones Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.69 CAD | 2.79 | 0.74 | 13.7 | +8.37% | +1.79% | -20.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "87.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.1% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -20.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STELLA JONES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.28% Aufschlag. | |
| KGV | 13.7 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +8.37% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stella-Jones Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.69 CAD | 2.79 | -84.00 | 395.00 | -0.54 | -0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%. | |
| Beta | -0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.15 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Stella-Jones Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STELLA JONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLA JONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| CI FINANCIAL CA1254911003 |
|
| EQB CA26886R1047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STELLA JONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLA JONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
|
| TAIWAN CEMENT TW0001101004 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu Stella-Jones in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’433.28 | 3’606.31 | 3’722.65 | ||
| Dividende | 1.01 | 1.18 | 1.38 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.43 % | 1.67 % | 1.95 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.50 | 5.75 | 5.77 | ||
| KGV | 12.85 | 12.30 | 12.25 | ||
| EBIT in Mio. | 499.82 | 490.84 | 494.10 | ||
| EBITDA in Mio. | 624.41 | 623.49 | 664.50 | 657.00 | 693.00 |
| Gewinn in Mio. | 306.32 | 311.47 | 307.05 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 310.00 | 303.00 | 312.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 412.37 | 401.67 | 413.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.55 | 5.76 | 5.95 | 6.79 | 7.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.50 | 5.75 | 5.77 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 713.50 | 711.50 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -113.00 | -77.00 | -85.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 478.72 | 474.98 | 373.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -363.00 | -530.00 | -516.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.45 | 7.33 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 275.73 | 267.05 | 258.90 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.58 | 4.90 | 4.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 32.72 | 35.72 | 37.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’446.90 | 1’310.10 | 1’271.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 113.30 | 96.00 | 82.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 200.25 | 200.25 | 200.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’854.69 | 2’035.22 | 1’963.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’829.96 | 3’902.17 | 4’020.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stella-Jones Inc Aktie Analysen
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