Stolt-Nielsen Aktie 11875972 / BMG850801025
27.20
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1.35
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5.22 %
08.07.2026
BMN
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Stolt-Nielsen Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Stolt-Nielsen Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.58 | 1.32 | 8.05 | +3.81% | +6.8% | -10.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "309" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 306.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STOLT-NIELSEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.76% | |
| KGV | 8.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +3.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stolt-Nielsen Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.58 | -27.00 | 284.00 | 0.18 | 0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Stolt-Nielsen Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STOLT-NIELSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STOLT-NIELSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTRA NO0010716418 |
|
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STOLT-NIELSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STOLT-NIELSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW INFRASTRUCTURE INE880J01026 |
|
| LONKING HOLDINGS KYG5636C1078 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
Schätzungen zu Stolt-Nielsen in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’868.08 | 2’877.80 | 2’983.54 |
| Dividende | 1.97 | 1.91 | 1.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.75 % | 6.53 % | 6.31 % |
| Gewinn/Aktie | 3.31 | 3.24 | 3.29 |
| KGV | 8.83 | 9.02 | 8.88 |
| EBIT in Mio. | 331.03 | 322.22 | 323.56 |
| EBITDA in Mio. | 709.17 | 703.83 | 701.84 |
| Gewinn in Mio. | 183.01 | 174.39 | 178.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 178.28 | 174.00 | 174.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 210.82 | 206.10 | 212.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 220.00 | 208.00 | 215.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.47 | 3.30 | 3.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’004.00 | 962.00 | 948.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -306.25 | -524.00 | -285.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 556.40 | 562.20 | 597.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -114.00 | -43.25 | -290.50 |
| Cashflow/Aktie | 11.15 | 9.55 | 9.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 233.17 | 21.33 | 368.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.30 | 0.14 | 7.42 |
| Buchwert/Aktie | 52.07 | 56.80 | 63.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’235.91 | 2’243.55 | 2’008.42 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 321.15 | 517.20 | 175.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 335.67 | 328.00 | 317.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’747.13 | 2’976.25 | 3’273.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’946.50 | 6’179.88 | 6’295.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stolt-Nielsen Ltd Aktie Analysen
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