Stolt-Nielsen Aktie 11875972 / BMG850801025
310.50
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4.00
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1.31%
20.11.2024
OSL
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Stolt-Nielsen Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Stolt-Nielsen Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.40 EUR | 1.49 | 2.72 | 4.67 | +1% | +11.69% | -6.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "341.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 344.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STOLT-NIELSEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +11.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stolt-Nielsen Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.40 EUR | 1.49 | -41.00 | 267.00 | 0.12 | 0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Stolt-Nielsen Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STOLT-NIELSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STOLT-NIELSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| SPAREBANKEN VEST NO0006000900 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STOLT-NIELSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STOLT-NIELSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| COSTAMARE MHY1771G1026 |
|
| FINCANTIERI IT0005599938 |
Schätzungen zu Stolt-Nielsen in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’931.85 | 2’942.95 | 2’924.99 |
| Dividende | 3.16 | 3.38 | 3.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 11.29 % | 12.07 % | 11.65 % |
| Gewinn/Aktie | 6.92 | 6.98 | 6.95 |
| KGV | 4.05 | 4.01 | 4.03 |
| EBIT in Mio. | 515.87 | 520.22 | 507.06 |
| EBITDA in Mio. | 807.86 | 822.79 | 808.20 |
| Gewinn in Mio. | 383.51 | 373.61 | 372.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 371.11 | 373.05 | 380.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 429.90 | 429.95 | 431.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 422.65 | 447.60 | 469.81 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.17 | 6.98 | 6.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 961.50 | 990.50 | 1’000.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -396.00 | -267.50 | -241.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 394.40 | 642.80 | 653.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -141.75 | -252.50 | -269.50 |
| Cashflow/Aktie | 10.40 | 12.60 | 12.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 95.60 | 456.80 | 485.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.50 | 8.95 | 10.09 |
| Buchwert/Aktie | 41.49 | 45.48 | 49.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’876.32 | 1’670.14 | 1’387.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 276.66 | 255.00 | 210.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 294.50 | 298.00 | 301.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’231.47 | 2’428.89 | 2’625.14 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’143.57 | 5’104.86 | 5’423.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stolt-Nielsen Ltd Aktie Analysen
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