Stolt-Nielsen Aktie 11875972 / BMG850801025
28.15
EUR
-0.75
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-2.60 %
27.03.2026
BMN
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Stolt-Nielsen Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Stolt-Nielsen Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314.71 NOK | 1.74 | 0.93 | 8.58 | +1.77% | +6.19% | +4.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "315" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.55% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 331.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STOLT-NIELSEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.97% | |
| KGV | 8.58 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +1.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stolt-Nielsen Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 314.71 NOK | 1.74 | 28.00 | 244.00 | 1.28 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stolt-Nielsen Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STOLT-NIELSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STOLT-NIELSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489 |
|
| SCATEC NO0010715139 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STOLT-NIELSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STOLT-NIELSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| KIRBY US4972661064 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Schätzungen zu Stolt-Nielsen in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’736.25 | 2’786.63 | 2’852.00 |
| Dividende | 2.09 | 2.10 | 1.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.38 % | 6.42 % | 5.96 % |
| Gewinn/Aktie | 3.67 | 3.96 | 3.95 |
| KGV | 8.91 | 8.27 | 8.28 |
| EBIT in Mio. | 346.26 | 356.81 | 356.46 |
| EBITDA in Mio. | 700.84 | 715.03 | 710.68 |
| Gewinn in Mio. | 195.17 | 210.26 | 211.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 195.37 | 210.01 | 204.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 225.90 | 243.18 | 250.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 232.50 | 247.00 | 249.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.70 | 3.95 | 3.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 879.10 | 881.40 | 863.97 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -387.75 | -259.50 | -326.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 534.00 | 560.80 | 611.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -94.25 | -156.75 | -373.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.68 | 9.53 | 8.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 114.12 | 230.57 | 358.55 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.89 | 4.68 | 6.83 |
| Buchwert/Aktie | 50.40 | 55.33 | 64.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’360.94 | 2’181.93 | 2’022.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 412.30 | 359.80 | 190.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 306.00 | 302.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’658.00 | 2’900.54 | 3’299.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’951.13 | 6’057.95 | 6’308.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stolt-Nielsen Ltd Aktie Analysen
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