Stolt-Nielsen Aktie 11875972 / BMG850801025
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20:14:11
BMN
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Stolt-Nielsen Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Stolt-Nielsen Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314.71 NOK | 1.8 | 0.78 | 8.42 | +0.64% | +5.93% | -4.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "309" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 308.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist STOLT-NIELSEN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.24% Aufschlag. | |
| KGV | 8.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +0.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stolt-Nielsen Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 314.71 NOK | 1.80 | -70.00 | 270.00 | -0.08 | -0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | -0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Stolt-Nielsen Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STOLT-NIELSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STOLT-NIELSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORREGAARD NO0010657505 |
|
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STOLT-NIELSEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STOLT-NIELSEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| MPC CONTAINER SHIPS NO0010791353 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Schätzungen zu Stolt-Nielsen in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’938.48 | 2’888.38 | 2’954.20 |
| Dividende | 1.97 | 1.79 | 1.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.73 % | 5.21 % | 4.84 % |
| Gewinn/Aktie | 3.79 | 3.72 | 3.77 |
| KGV | 9.05 | 9.22 | 9.10 |
| EBIT in Mio. | 356.51 | 352.86 | 350.75 |
| EBITDA in Mio. | 725.26 | 694.04 | 666.47 |
| Gewinn in Mio. | 210.39 | 200.12 | 205.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 203.83 | 196.80 | 199.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 242.11 | 234.62 | 243.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 215.00 | 180.50 | 187.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.01 | 3.76 | 3.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’026.00 | 965.50 | 934.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -319.33 | -554.00 | -345.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 546.00 | 553.80 | 570.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -120.33 | -20.33 | -351.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 227.33 | -6.33 | 339.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.21 | -0.39 | 6.71 |
| Buchwert/Aktie | 51.77 | 57.14 | 64.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’270.24 | 2’277.89 | 2’057.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 304.61 | 534.86 | 174.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 337.00 | 332.33 | 329.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’734.65 | 2’995.66 | 3’307.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’893.86 | 6’177.00 | 6’246.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stolt-Nielsen Ltd Aktie Analysen
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