Storebrand AsaShs Aktie 599187 / NO0003053605
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30.05.2025
BMN
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Storebrand AsaShs Aktie Analysen & Prognosen
Storebrand AsaShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.49 EUR | 5.91 | 1.08 | 11.43 | +8.26% | +4.11% | +3.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "122.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 126.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STOREBRAND ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.8% | |
| KGV | 11.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Storebrand AsaShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.49 EUR | 5.91 | -55.00 | 213.00 | 0.72 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.05.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Storebrand AsaShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STOREBRAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STOREBRAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SPAREBANK 1 OSTLANDET NO0010751910 |
|
| SPAREBANKEN VEST NO0006000900 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STOREBRAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STOREBRAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29 |
Schätzungen zu Storebrand AsaShs in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’243.00 | 45’430.50 | 47’370.50 |
| Dividende | 5.59 | 6.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.19 % | 4.61 % | 5.06 % |
| Gewinn/Aktie | |||
| KGV | 13.60 | 12.37 | 11.29 |
| EBIT in Mio. | 3’831.66 | 4’306.78 | 4’499.86 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 4’004.24 | 4’292.24 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’992.17 | 5’475.15 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’966.36 | 5’511.49 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.24 | 10.11 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’103.00 | 5’377.00 | 5’679.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’500.00 | -1’500.00 | -1’500.00 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 746.82 | 737.60 | 737.60 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 74.83 | 78.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 353.00 | 353.00 | 353.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 32’345.80 | 32’993.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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