Stratasys Aktie 20156046 / IL0011267213
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-3.06%
30.12.2024
BTT
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Stratasys Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Stratasys Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.60 EUR | 0.64 | 14.68 | 21.6 | +317.15% | +0% | -3.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "7.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.64 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STRATASYS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 14.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 21.6 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +317.15% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stratasys Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.60 EUR | 0.64 | 113.00 | 360.00 | 1.07 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.13% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Stratasys Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STRATASYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3D SYSTEMS CORP. US88554D2053 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STRATASYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATASYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STRATASYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATASYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASHICORP US4181001037 |
Schätzungen zu Stratasys in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 571.42 | 589.90 | 647.80 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.04 | 0.36 | 0.52 |
| KGV | 211.43 | 24.67 | 17.08 |
| EBIT in Mio. | 3.74 | 29.83 | 41.50 |
| EBITDA in Mio. | 25.88 | 52.10 | |
| Gewinn in Mio. | 2.77 | 26.13 | 39.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2.77 | 26.13 | 39.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3.85 | 33.42 | 43.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -96.21 | -89.69 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.43 | -1.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 280.81 | 292.69 | 327.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23.81 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 38.32 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 0.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 13.32 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -264.24 | -202.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 97.71 | 93.77 | 103.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.81 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 179.35 | 168.48 | 181.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 920.51 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’237.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stratasys Ltd Aktie Analysen
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