Sumitomo Dainippon Pharma Fundamentalanalyse

Sumitomo Dainippon Pharma Aktie VALOR 761695 / ISIN JP3495000006

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BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
4.54 EUR	1.94			0.59	15.76	+9.26%	+0%		-3.86%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 18.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "794" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	-3.86%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.86.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 677.84.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.94	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUMITOMO PHARMA ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.59	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	15.76	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+9.26%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
4.54 EUR	1.94	-157.00	494.00	0.44	0.15


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 11.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.57% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.94%.
Beta	0.44	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.15	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DAIDO STEEL JP3491000000
	DOWA HOLDINGS CO JP3638600001
	NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HALEON GB00BMX86B70
	ORION OYJ FI0009014377
	SANOFI FR0000120578

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	367’959.47	379’941.45	378’855.33	393’612.53	401’218.00
Dividende	0.00	3.00	6.50	0.00	2.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.41 %	0.89 %	0.00 %	0.28 %
Gewinn/Aktie	27.16	43.67	30.88	41.73	44.40
KGV	26.77	16.65	23.55	17.42	16.37
EBIT in Mio.	16’539.71	26’100.93	19’259.19	25’601.69	24’950.00
EBITDA in Mio.	54’130.80	60’517.83	51’835.67	57’400.00	60’200.00
Gewinn in Mio.	10’784.29	17’350.75	12’264.29	13’222.00	17’616.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	17’702.00	25’533.33	15’800.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	14’006.43	22’668.13	16’126.43	22’430.33	22’795.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	20’442.33	25’525.00	16’475.00	20’700.00	25’300.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	49.28	45.69	33.06	58.56
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	228’562.00	239’046.00	237’922.67	243’300.00	254’800.00
Cashflow (Investing) in Mio.	63’068.67	-13’975.67	-13’290.00	-14’300.00	-14’200.00
Cashflow (Operations) in Mio.	57’327.00	51’887.67	44’400.00	53’200.00	50’700.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-49’820.33	-73’986.67	-37’550.33	-30’000.00	-30’800.00
Cashflow/Aktie	70.11	125.78	115.95
Free Cashflow in Mio.	118’700.00	35’600.00	29’500.00	38’800.00	36’500.00
Free Cashflow/Aktie	272.90	108.60	105.70	97.70	91.90
Buchwert/Aktie	419.08	479.42	512.87	572.30	618.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	305’599.87	301’236.93	275’808.83	157’400.00	121’700.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	48’500.00	50’000.00	50’000.00	50’000.00
Kapitalausgaben in Mio.	14’850.00	13’500.00	12’700.00	14’300.00	14’200.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	164’284.33	160’576.67	167’818.00	196’035.50	225’900.00
Eigenkapital in Mio.	172’957.33	189’462.25	207’886.00	227’400.00	245’600.00
Bilanzsumme in Mio.	860’600.00	828’400.00	811’600.00	782’700.00	773’100.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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