Sumitomo Dainippon Pharma Aktie 761695 / JP3495000006
779.00
JPY
69.00
JPY
9.72%
04.02.2025
TOKIO
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Sumitomo Dainippon Pharma Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Dainippon Pharma Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.86 EUR | 1.53 | 4.99 | 22.6 | +112.7% | +0% | +9.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "575" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.23% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 560.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.53 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUMITOMO PHARMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 22.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +112.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Dainippon Pharma Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.86 EUR | 1.53 | -131.00 | 485.00 | 0.56 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.85%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sumitomo Dainippon Pharma Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FP JP3167000003 |
|
| MEITEC JP3919200000 |
|
| SURUGA BANK JP3411000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EISAI JP3160400002 |
|
| PHARMA MAR ES0169501022 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
Schätzungen zu Sumitomo Dainippon Pharma in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 364’014.56 | 394’768.00 | |||
| Dividende | 0.00 | 2.17 | 6.20 | 0.00 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.28 % | 0.80 % | 0.00 % | 0.26 % |
| Gewinn/Aktie | 14.40 | 35.38 | 21.78 | 38.30 | 38.35 |
| KGV | 54.09 | 22.02 | 35.77 | 20.34 | 20.31 |
| EBIT in Mio. | 9’353.99 | 21’772.49 | 14’185.72 | 23’401.67 | 21’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 44’750.80 | 54’201.40 | 45’142.80 | 50’800.00 | 52’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’727.14 | 14’072.29 | 8’658.33 | 11’172.00 | 15’216.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’701.33 | 22’966.67 | 8’533.33 | 11’400.00 | 14’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’320.71 | 18’420.71 | 11’164.17 | 20’597.00 | 19’645.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’975.67 | 22’266.67 | 11’033.33 | 15’200.00 | 19’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 38.37 | 38.46 | 29.93 | 58.56 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 222’762.00 | 235’379.33 | 231’789.33 | 231’700.00 | 241’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 63’068.67 | -13’975.67 | -13’290.00 | -14’300.00 | -14’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 58’060.33 | 49’921.00 | 42’966.67 | 44’500.00 | 47’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -49’820.33 | -73’986.67 | -37’550.33 | -30’000.00 | -30’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 59.67 | 111.86 | 78.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 119’850.00 | 32’650.00 | 27’300.00 | 30’100.00 | 33’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 278.60 | 93.90 | 94.70 | 75.80 | 83.20 |
| Buchwert/Aktie | 405.40 | 472.30 | 495.61 | 512.40 | 546.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 305’638.18 | 275’544.13 | 248’578.63 | 174’100.00 | 141’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48’500.00 | 50’000.00 | 50’000.00 | 50’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’300.00 | 14’200.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 162’617.67 | 158’510.00 | 165’918.00 | 193’535.50 | 219’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 170’057.33 | 194’063.00 | 208’461.33 | 203’700.00 | 217’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 855’850.00 | 820’650.00 | 801’000.00 | 759’800.00 | 744’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Dainippon Pharma Co.,Ltd. Aktie Analysen
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