Suruga Bank LtdShs Aktie 763415 / JP3411000007
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Suruga Bank LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Suruga Bank LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.15 EUR | 1.24 | 1.38 | 8.18 | +8.45% | +2.85% | -9.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.07.2024" bei einem Kurs von "1096" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.16% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1100.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SURUGA BANK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.86% | |
| KGV | 8.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suruga Bank LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.15 EUR | 1.24 | -189.00 | 331.00 | 0.31 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.10.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Suruga Bank LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SURUGA BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SURUGA BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
|
| MEIDENSHA JP3919800007 |
|
| TAMRON JP3471800007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SURUGA BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SURUGA BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| SEVEN BANK JP3105220002 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Schätzungen zu Suruga Bank LtdShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’800.00 | 59’550.00 | 61’950.00 | 67’300.00 | 69’700.00 |
| Dividende | 24.67 | 28.33 | 28.50 | 40.00 | 45.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 2.81 % | 2.82 % | 3.96 % | 4.46 % |
| Gewinn/Aktie | 88.41 | 97.54 | 103.00 | 134.90 | 152.40 |
| KGV | 11.41 | 10.34 | 9.80 | 7.48 | 6.62 |
| EBIT in Mio. | 19’909.74 | 22’735.09 | 23’700.00 | 33’300.00 | 36’200.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 16’689.19 | 18’035.26 | 18’800.00 | 23’000.00 | 25’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’569.56 | 20’105.77 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’903.17 | 24’283.71 | 24’950.00 | 30’800.00 | 33’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’000.00 | 20’500.00 | 20’500.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 91.62 | 110.13 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’637.30 | 1’728.18 | 1’829.94 | 2’026.30 | 2’196.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 306’000.00 | 318’000.00 | 330’000.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’540’500.00 | 3’545’500.00 | 3’556’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suruga Bank LtdShs Aktie Analysen
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