Suruga Bank LtdShs Aktie 763415 / JP3411000007
1’398.00
JPY
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-0.21 %
15.07.2025
TOKIO
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Suruga Bank LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Suruga Bank LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.70 EUR | 1.82 | 1.54 | 8.35 | +10.04% | +2.8% | +2.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "1241" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.98% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1291.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SURUGA BANK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Suruga Bank LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.70 EUR | 1.82 | -111.00 | 267.00 | 0.59 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Suruga Bank LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SURUGA BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SURUGA BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GS YUASA JP3385820000 |
|
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| KANEKA JP3215800008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SURUGA BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SURUGA BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHIBA BANK JP3511800009 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
|
| TISCO FINANCIAL GROUP TH0999010Z03 |
Schätzungen zu Suruga Bank LtdShs in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’500.00 | 70’800.00 | 72’600.00 | 75’400.00 |
| Dividende | 38.00 | 45.75 | 46.33 | 52.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.71 % | 3.27 % | 3.31 % | 3.71 % |
| Gewinn/Aktie | 128.89 | 147.79 | 151.70 | 173.50 |
| KGV | 10.87 | 9.48 | 9.24 | 8.07 |
| EBIT in Mio. | 27’594.80 | 32’444.97 | 34’491.33 | 40’100.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 22’677.82 | 25’562.98 | 26’020.33 | 28’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25’399.27 | 29’712.91 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’167.85 | 33’283.73 | 33’586.00 | 37’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’500.00 | 28’500.00 | 32’000.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 135.57 | 165.87 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1’725.28 | 1’837.90 | 1’960.45 | 2’104.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 288’000.00 | 302’450.00 | 317’950.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’469’500.00 | 3’469’500.00 | 3’478’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Suruga Bank LtdShs Aktie Analysen
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