Symboti a Aktie 119574425 / US87151X1019
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3.28%
08.01.2025
BTT
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Symbotic Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Symbotic Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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2.72 | 1.18 | 62.61 | +74.18% | +0% | -7.99% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "39.02" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -7.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.99. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.47. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SYMBOTIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.18 | 24.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.04% | |
KGV | 62.61 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +74.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Symbotic Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
2.72 | 382.00 | 499.00 | 3.13 | 0.41 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 3.82% zu verstärken. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.99%. | |
Beta | 3.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.13% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Symbotic Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYMBOTIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYMBOTIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HERCULES CAPITAL US4270965084 |
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UNITED PARKS & RESORTS US81282V1008 |
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TEGNA US87901J1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYMBOTIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYMBOTIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMADA JP3122800000 |
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HIWIN TECHNOLOGIES TW0002049004 |
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NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu Symboti a in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 2’292.04 | 2’980.62 | 3’523.15 | 4’490.60 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
Gewinn/Aktie | 0.28 | 0.49 | 0.55 | 1.20 |
KGV | 96.02 | 53.82 | 47.95 | 22.04 |
EBIT in Mio. | 100.46 | 302.65 | 465.39 | 701.40 |
EBITDA in Mio. | 157.23 | 365.90 | 540.71 | 741.70 |
Gewinn in Mio. | 33.32 | 61.41 | 134.31 | 110.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 165.48 | 409.87 | 377.05 | 722.70 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 343.78 | 541.19 | 777.10 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 44.00 | 200.26 | 362.10 | 610.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.28 | 0.49 | 0.55 | 1.20 |
Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.39 | 0.67 | 0.90 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 419.62 | 658.43 | 716.38 | 993.20 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -50.32 | -41.55 | -38.20 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 245.57 | 316.48 | 345.57 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
Cashflow/Aktie | 1.57 | 1.17 | 0.28 | |
Free Cashflow in Mio. | 172.69 | 312.54 | 441.69 | |
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 2.97 | 4.32 | 2.79 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -879.19 | -1’134.27 | -1’617.30 | -2’106.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 179.77 | 196.90 | 237.55 | 269.40 |
Kapitalausgaben in Mio. | 44.25 | 46.59 | 61.08 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 185.13 | 203.36 | 205.93 | 189.60 |
Eigenkapital in Mio. | 443.05 | 711.64 | 1’461.88 | |
Bilanzsumme in Mio. | 1’776.57 | 2’046.48 | 2’801.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Symbotic Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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