Dover Aktie 925669 / US2600031080
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0.57 %
08.07.2025
BTT
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Dover Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Dover Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.40 EUR | 25.86 | 0.85 | 17 | +13.28% | +1.13% | +0.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "169.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 174.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOVER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.21% Aufschlag. | |
| KGV | 17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dover Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 159.40 EUR | 25.86 | 35.00 | 133.00 | 1.16 | 0.84 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.33%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.84 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 84% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dover Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP. US9892071054 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS INC. US4523081093 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Dover in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’018.59 | 8’409.06 | 8’795.72 | 9’113.00 |
| Dividende | 2.11 | 2.18 | 2.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.12 % | 1.16 % | 1.19 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.35 | 10.25 | 11.04 | 12.20 |
| KGV | 20.04 | 18.27 | 16.97 | 15.35 |
| EBIT in Mio. | 1’602.31 | 1’740.75 | 1’862.21 | |
| EBITDA in Mio. | 1’836.75 | 1’978.50 | 2’102.52 | 1’992.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’288.74 | 1’400.73 | 1’472.51 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’288.74 | 1’400.73 | 1’472.51 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’523.39 | 1’670.39 | 1’793.56 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’444.93 | 1’598.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.31 | 9.29 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.15 | 9.16 | 9.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’180.72 | 3’388.31 | 3’660.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -201.50 | -176.33 | -198.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’361.01 | 1’475.52 | 1’500.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’129.58 | -569.52 | -346.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.45 | 11.02 | 14.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’192.17 | 1’289.62 | 1’371.51 | 1’566.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.02 | 9.69 | 11.46 | 12.28 |
| Buchwert/Aktie | 55.31 | 61.82 | 67.64 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 752.40 | -138.58 | -1’164.02 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 183.41 | 184.14 | 199.47 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’702.56 | 1’755.59 | 1’967.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’717.70 | 8’564.92 | 9’750.97 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’090.33 | 13’941.07 | 15’311.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dover Corp. Aktie Analysen
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