Dover Aktie 925669 / US2600031080
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BTT
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Dover Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Dover Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143.55 EUR | 20.76 | 0.96 | 14.79 | +12.77% | +1.4% | -3.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "201.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.71% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 185.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOVER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.07% | |
| KGV | 14.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.77% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dover Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 143.55 EUR | 20.76 | 18.00 | 149.00 | 1.16 | 0.77 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dover Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ILLINOIS TOOL WORKS INC. US4523081093 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
|
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP. US9892071054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| CORPAY US2199481068 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| IDEX US45167R1041 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
Schätzungen zu Dover in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’999.21 | 8’354.05 | 8’696.31 | 9’153.00 |
| Dividende | 2.14 | 2.20 | 2.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.34 % | 1.37 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.36 | 10.21 | 10.97 | 12.20 |
| KGV | 17.49 | 16.02 | 14.92 | 13.41 |
| EBIT in Mio. | 1’556.33 | 1’680.31 | 1’810.28 | |
| EBITDA in Mio. | 1’820.81 | 1’932.91 | 2’058.90 | 1’986.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’289.04 | 1’401.48 | 1’452.15 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’289.04 | 1’401.48 | 1’452.15 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’535.38 | 1’668.95 | 1’754.54 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’477.95 | 1’592.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.59 | 9.36 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.43 | 9.32 | 9.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’183.41 | 3’354.92 | 3’488.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 320.75 | -175.67 | -195.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’177.83 | 1’470.98 | 1’508.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -916.21 | -581.85 | -375.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.21 | 10.93 | 13.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’098.53 | 1’284.59 | 1’333.80 | 1’570.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.21 | 10.38 | 11.50 | 12.35 |
| Buchwert/Aktie | 55.01 | 61.22 | 66.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 140.58 | -697.08 | -1’977.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 181.15 | 182.14 | 196.48 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’690.03 | 1’742.18 | 1’918.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’668.74 | 8’504.84 | 9’676.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’002.20 | 13’717.16 | 15’301.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dover Corp. Aktie Analysen
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