Taikisha Aktie 763497 / JP3441200007
3’190.00
JPY
-30.00
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-0.93 %
11.12.2025
TOKIO
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Taikisha Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Taikisha Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.60 EUR | 1.36 | 1.19 | 11.9 | +11.2% | +3% | +4.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "2896" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.98% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3018.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TAIKISHA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.56% | |
| KGV | 11.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taikisha Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.60 EUR | 1.36 | -71.00 | 220.00 | 0.58 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Taikisha Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAIKISHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIKISHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DENKA JP3549600009 |
|
| FUSO CHEMICAL JP3822600007 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAIKISHA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAIKISHA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| NISHIMATSU CONST. CO JP3659200004 |
Schätzungen zu Taikisha in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 286’233.33 | 306’533.33 | 323’400.00 | 320’000.00 | 330’000.00 |
| Dividende | 90.08 | 93.30 | 96.90 | 123.00 | 129.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.80 % | 2.90 % | 3.01 % | 3.82 % | 4.01 % |
| Gewinn/Aktie | 217.33 | 231.32 | 249.90 | 244.50 | 275.40 |
| KGV | 14.82 | 13.92 | 12.88 | 13.17 | 11.69 |
| EBIT in Mio. | 19’768.51 | 21’078.17 | 22’151.40 | 21’000.00 | 23’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 22’355.54 | 23’434.50 | 23’578.50 | ||
| Gewinn in Mio. | 13’869.64 | 14’542.17 | 15’435.89 | 14’300.00 | 15’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’917.87 | 14’952.99 | 13’879.47 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’168.51 | 22’511.50 | 23’551.40 | 22’000.00 | 24’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’170.36 | 22’923.00 | 23’552.33 | 22’000.00 | 24’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 212.07 | 227.85 | 209.02 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 51’100.00 | 53’733.33 | 57’366.67 | 56’000.00 | 59’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’000.00 | -4’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’265.67 | 9’290.00 | 11’460.67 | 26’730.00 | 17’915.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’956.67 | -7’179.33 | -10’986.00 | -11’090.00 | -12’110.00 |
| Cashflow/Aktie | 245.03 | 261.50 | 276.42 | 268.00 | 276.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’100.00 | 8’300.00 | 7’900.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 374.70 | 120.20 | 94.00 | 338.40 | 207.20 |
| Buchwert/Aktie | 2’404.26 | 2’511.02 | 2’624.06 | 2’783.40 | 2’918.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -36’261.38 | -42’264.41 | -54’674.71 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’500.00 | 4’500.00 | 4’500.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’750.00 | 32’500.00 | 34’750.00 | 35’000.00 | 36’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 150’499.42 | 156’648.34 | 163’309.39 | 177’263.00 | 182’268.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 277’087.67 | 293’459.33 | 303’708.67 | 296’868.00 | 305’366.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taikisha Ltd Aktie Analysen
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