Taisei Aktie 763434 / JP3443600006
73.50
EUR
0.50
EUR
0.68 %
28.11.2025
BMN
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Taisei Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Taisei Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.50 EUR | 15.74 | 1.14 | 12.81 | +12.92% | +1.68% | +21.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "12365" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.5% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 21.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11265.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TAISEI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.05% | |
| KGV | 12.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taisei Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.50 EUR | 15.74 | -134.00 | 242.00 | 0.57 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Taisei Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| KIRIN HOLDINGS JP3258000003 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRONEER HOLDINGS JP3153850007 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| KRAFTIA JP3247050002 |
Schätzungen zu Taisei in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’086’214.20 | 2’240’153.93 | 2’349’580.00 | 2’472’533.33 | 2’575’000.00 |
| Dividende | 217.14 | 250.00 | 279.00 | 303.33 | 340.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.87 % | 2.09 % | 2.27 % | 2.55 % |
| Gewinn/Aktie | 771.32 | 806.16 | 920.04 | 1’008.28 | 1’104.60 |
| KGV | 17.31 | 16.56 | 14.51 | 13.24 | 12.09 |
| EBIT in Mio. | 143’528.57 | 158’623.19 | 186’320.00 | 198’833.33 | 213’750.00 |
| EBITDA in Mio. | 162’128.07 | 180’465.31 | 204’033.33 | 222’000.00 | 240’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 129’182.61 | 131’419.61 | 144’740.00 | 154’333.33 | 162’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 96’004.05 | 110’793.78 | 143’659.57 | 145’660.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 151’813.16 | 166’011.98 | 194’240.00 | 206’633.33 | 221’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 188’340.00 | 198’120.00 | 211’240.00 | 221’950.00 | 224’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 742.21 | 808.15 | 920.97 | 1’050.65 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 287’525.00 | 320’125.00 | 350’625.00 | 365’000.00 | 396’750.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -132’566.67 | 15’177.67 | -10’800.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 150’339.67 | 110’913.33 | 140’626.67 | 140’197.50 | 165’490.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20’559.00 | -107’008.67 | -124’761.00 | -122’686.50 | -119’353.50 |
| Cashflow/Aktie | 828.27 | 825.93 | 962.63 | 1’041.72 | 1’063.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 75’600.00 | 108’000.00 | 130’950.00 | 141’150.00 | 165’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -446.00 | 678.75 | 803.40 | 919.00 | 1’137.00 |
| Buchwert/Aktie | 5’245.29 | 5’438.83 | 5’768.55 | 6’034.77 | 6’588.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 60’735.57 | 90’843.32 | 79’737.48 | 33’250.00 | -185’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 111’400.00 | 40’000.00 | 40’000.00 | 40’000.00 | 40’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 134’225.00 | 151’800.00 | 157’850.00 | 166’166.67 | 183’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 879’046.33 | 895’495.67 | 913’528.00 | 955’753.00 | 990’989.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’512’833.67 | 2’575’125.33 | 2’584’472.33 | 2’554’353.00 | 2’604’979.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taisei Corp. Aktie Analysen
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