Taisei Aktie 763434 / JP3443600006
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BMN
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Taisei Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Taisei Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02 | 0.88 | 11.64 | +6.92% | +3.31% | -8.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "14695" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.29% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13478.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TAISEI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.37% Aufschlag. | |
| KGV | 11.64 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +6.92% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taisei Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.02 | -44.00 | 380.00 | 0.70 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.08.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Taisei Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| CHINA STATE CONSTN KYG216771363 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu Taisei in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’431’698.46 | 2’512’863.76 | 2’567’300.00 | 2’693’500.00 | 2’787’500.00 |
| Dividende | 418.33 | 428.33 | 444.00 | 500.00 | 535.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.26 % | 3.34 % | 3.46 % | 3.90 % | 4.17 % |
| Gewinn/Aktie | 1’060.79 | 1’035.22 | 1’095.68 | 1’220.45 | 1’320.70 |
| KGV | 12.08 | 12.38 | 11.70 | 10.50 | 9.70 |
| EBIT in Mio. | 201’143.15 | 216’745.58 | 232’300.00 | 255’500.00 | 273’250.00 |
| EBITDA in Mio. | 219’041.47 | 234’357.04 | 245’166.67 | 263’000.00 | 275’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 172’254.19 | 165’571.14 | 172’040.00 | 188’500.00 | 200’250.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 129’423.37 | 137’160.60 | 150’412.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 205’631.32 | 220’767.91 | 236’220.00 | 257’750.00 | 274’750.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 250’766.67 | 236’733.33 | 253’533.33 | 288’000.00 | 310’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’065.93 | 1’028.26 | 1’075.85 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 366’733.33 | 388’766.67 | 418’166.67 | 445’500.00 | 470’750.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 10’366.67 | -9’522.33 | -12’855.67 | 1’916.50 | 1’916.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 141’084.67 | 162’042.67 | 175’577.00 | 187’909.00 | 200’409.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -83’801.67 | -129’128.33 | -118’889.33 | -123’260.50 | -137’353.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’348.30 | 1’452.60 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 145’950.00 | 139’850.00 | 148’150.00 | 176’900.00 | 184’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 852.40 | 903.10 | 1’022.45 | 1’326.00 | 1’463.90 |
| Buchwert/Aktie | 6’239.62 | 6’570.07 | 7’010.24 | 7’407.90 | 7’914.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 116’900.36 | 91’388.84 | 54’257.83 | -73’900.00 | -130’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 41’000.00 | 45’000.00 | 45’000.00 | 40’000.00 | 40’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 161’666.67 | 172’000.00 | 181’000.00 | 190’000.00 | 197’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’033’359.33 | 1’067’051.33 | 1’114’983.67 | 1’168’191.00 | 1’225’913.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’850’013.33 | 2’876’888.67 | 2’928’814.33 | 2’954’716.00 | 3’018’217.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taisei Corp. Aktie Analysen
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