Taisei Aktie 763434 / JP3443600006
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BMN
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Taisei Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Taisei Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.40 EUR | 8.1 | 1.61 | 9.25 | +12.46% | +2.43% | +2.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "6995" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.52% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6846.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TAISEI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Taisei Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.40 EUR | 8.10 | -67.00 | 305.00 | 0.64 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.05%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Taisei Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HULIC JP3360800001 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TAISEI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TAISEI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu Taisei in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’041’611.77 | 1’991’909.66 | 2’024’466.67 | 2’020’733.33 | 2’020’000.00 |
| Dividende | 137.14 | 160.00 | 182.00 | 196.67 | 180.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.17 % | 2.54 % | 2.89 % | 3.12 % | 2.85 % |
| Gewinn/Aktie | 505.79 | 574.36 | 679.80 | 647.23 | 587.90 |
| KGV | 12.47 | 10.98 | 9.28 | 9.74 | 10.73 |
| EBIT in Mio. | 89’575.12 | 105’181.41 | 127’833.33 | 129’333.33 | 142’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 105’313.33 | 119’557.60 | 141’166.67 | 142’500.00 | |
| Gewinn in Mio. | 89’652.44 | 96’166.60 | 111’816.67 | 104’566.67 | 93’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 64’201.03 | 67’110.68 | 76’750.00 | 85’179.86 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 107’399.72 | 119’000.87 | 142’450.00 | 137’333.33 | 148’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 133’240.00 | 148’960.00 | 172’960.00 | 153’900.00 | 148’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 505.27 | 569.64 | 695.47 | 714.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 202’850.00 | 222’625.00 | 248’375.00 | 262’750.00 | 263’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 23’260.00 | 43’233.33 | 52’230.00 | 2’500.00 | -15’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 74’340.33 | 98’324.00 | 114’788.00 | 102’330.50 | 110’847.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -112’379.00 | -112’910.67 | -46’237.33 | -66’282.50 | -85’151.00 |
| Cashflow/Aktie | 557.77 | 684.90 | 802.97 | 737.77 | 657.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 92’300.00 | 115’500.00 | 138’800.00 | 110’050.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 364.20 | 701.70 | 818.35 | 516.90 | 595.30 |
| Buchwert/Aktie | 5’086.71 | 5’107.97 | 5’411.09 | 5’887.77 | 6’005.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’505.97 | -20’138.26 | -105’675.08 | -302’090.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26’650.00 | 26’650.00 | 26’650.00 | 26’650.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 110’333.33 | 115’000.00 | 119’333.33 | 119’000.00 | 121’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 898’524.67 | 862’271.33 | 914’485.33 | 969’531.00 | 1’013’858.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’616’813.33 | 2’539’178.67 | 2’574’316.33 | 2’558’344.50 | 2’489’569.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Taisei Corp. Aktie Analysen
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