Technogym Aktie 32305642 / IT0005162406
12.61
EUR
-0.12
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-0.94 %
25.07.2025
BMN
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Technogym S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Technogym S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.61 EUR | 2.95 | 0.92 | 20.31 | +15.87% | +2.87% | +3.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "12.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.27% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.95 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TECHNOGYM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.45% | |
| KGV | 20.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Technogym S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.61 EUR | 2.95 | -56.00 | 137.00 | 0.86 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.37%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Technogym S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TECHNOGYM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNOGYM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMBRE SPA IT0001128047 |
|
| ENAV IT0005176406 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TECHNOGYM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNOGYM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Technogym in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 987.09 | 1’060.27 | 1’129.53 |
| Dividende | 0.34 | 0.38 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 2.98 % | 3.21 % |
| Gewinn/Aktie | 0.51 | 0.58 | 0.64 |
| KGV | 24.51 | 21.82 | 19.80 |
| EBIT in Mio. | 140.55 | 158.32 | 174.89 |
| EBITDA in Mio. | 199.02 | 219.05 | 236.29 |
| Gewinn in Mio. | 102.82 | 115.77 | 127.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 103.78 | 116.58 | 128.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 143.96 | 162.15 | 178.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 139.84 | 158.66 | 176.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.52 | 0.58 | 0.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 409.70 | 434.50 | 460.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -62.00 | -48.90 | -53.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 158.32 | 188.26 | 199.58 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -161.10 | -65.10 | -72.70 |
| Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.81 | 0.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 90.24 | 126.72 | 134.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.62 | 0.62 |
| Buchwert/Aktie | 1.71 | 1.96 | 2.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -112.91 | -169.24 | -226.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 58.45 | 49.44 | 52.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 342.67 | 394.40 | 449.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 862.30 | 942.70 | 1’007.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Technogym S.p.A. Aktie Analysen
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