Technogym Fundamentalanalyse

Technogym Aktie VALOR 32305642 / ISIN IT0005162406

10.48

EUR

-0.20

EUR

-1.87%

11.04.2025

BMN

Kurse + Charts + Realtime		News + Analysen	Fundamental	Unternehmen	zugeh. Wertpapiere	Aktion
Kurs + Chart	Chart (gross)	News + Adhoc	Bilanz/GuV	Termine	Strukturierte Produkte	Portfolio
Times + Sales	Chartvergleich	Analysen	Schätzungen	Profil	Trading-Depot	Watchlist
Börsenplätze	Realtime Push	Kursziele	Dividende/GV
Historisch			Analysen

Kurse + Charts + Realtime

News + Analysen

Fundamental

Unternehmen

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
10.65 EUR	2.25			1.08	17.58	+15.46%	+3.49%		+6.51%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "12" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+6.51%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.51.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.38.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.25	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TECHNOGYM ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.08	16.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.52%
KGV	17.58	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+15.46%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.49%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.33% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
10.65 EUR	2.25	-67.00	134.00	0.80	0.52


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 17.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.34%.
Beta	0.80	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.52	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TECHNOGYM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNOGYM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACEA IT0001207098
	IREN IT0003027817
	LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TECHNOGYM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNOGYM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BEIERSDORF DE0005200000
	COATS GROUP GB00B4YZN328
	SHANGHAI JAHWA UNITED CNE0000017K5

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	982.45	1’054.61	1’123.09
Dividende	0.34	0.38	0.40
Dividendenrendite (in %)	3.21 %	3.57 %	3.82 %
Gewinn/Aktie	0.52	0.58	0.64
KGV	20.52	18.35	16.63
EBIT in Mio.	140.13	157.53	173.88
EBITDA in Mio.	197.69	216.91	234.72
Gewinn in Mio.	102.88	115.19	126.51
Gewinn (bereinigt) in Mio.	103.91	116.46	127.98
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	143.06	160.30	176.52
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	139.95	158.65	175.79
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.51	0.58	0.63
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	409.20	434.10	460.10
Cashflow (Investing) in Mio.	-45.00	-49.10	-53.20
Cashflow (Operations) in Mio.	155.86	184.60	194.72
Cashflow (Financing) in Mio.	-52.30	-63.20	-67.50
Cashflow/Aktie	0.66	0.77	0.79
Free Cashflow in Mio.	97.22	123.38	130.80
Free Cashflow/Aktie	0.42	0.61	0.61
Buchwert/Aktie	1.81	2.04	2.35
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-126.94	-181.19	-239.31
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	47.77	48.03	51.48
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	355.79	408.35	466.30
Bilanzsumme in Mio.	924.80	986.85	1’049.05

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

Portfolioname Watchlistname
Portfolio
Name
Typ
Valor / ISIN
Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
	Hinzufügen Speichern

Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.

Analysensuche

Technogym Aktie VALOR 32305642 / ISIN IT0005162406

Technogym S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen

Technogym S.p.A. Fundamentalanalyse

Technogym S.p.A. Risikoanalyse

Technogym S.p.A. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Alternativen aus der gleichen Branche

Schätzungen zu Technogym in EUR

Technogym S.p.A. Aktie Analysen