Technology One LimitedShs Aktie 1025374 / AU000000TNE8
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BMN
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Technology One LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
Technology One LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.36 | 0.66 | 64.41 | +41.95% | +0.82% | -0.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "09.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "38.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.66% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -0.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TECHNOLOGY ONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 35.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.54% Aufschlag. | |
| KGV | 64.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +41.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Technology One LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.36 | -15.00 | 176.00 | 1.18 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Technology One LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TECHNOLOGY ONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNOLOGY ONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| STOCKLAND CORP AU000000SGP0 |
|
| TPG TELECOM AU0000090128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TECHNOLOGY ONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNOLOGY ONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SAP DE0007164600 |
Schätzungen zu Technology One LimitedShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 593.51 | 684.91 | 783.99 | 886.10 | 986.00 |
| Dividende | 0.28 | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 0.86 % | 0.96 % | 1.06 % | 1.31 % |
| Gewinn/Aktie | 0.43 | 0.51 | 0.62 | 0.75 | 0.87 |
| KGV | 90.22 | 75.14 | 62.06 | 51.08 | 44.16 |
| EBIT in Mio. | 177.99 | 213.94 | 257.39 | 302.27 | 351.80 |
| EBITDA in Mio. | 258.34 | 305.46 | 359.67 | 420.24 | 487.90 |
| Gewinn in Mio. | 139.89 | 168.27 | 203.76 | 246.24 | 284.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 140.41 | 168.92 | 206.06 | 245.10 | 284.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 182.04 | 219.34 | 265.53 | 320.81 | 374.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 181.26 | 217.87 | 263.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.42 | 0.51 | 0.62 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 522.50 | 605.20 | 693.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -100.70 | -108.90 | -120.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 236.16 | 287.72 | 333.36 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -69.43 | -76.75 | -94.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.81 | 0.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 151.96 | 189.07 | 223.89 | 362.19 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1.36 | 1.59 | 1.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -187.08 | -261.88 | -352.48 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 66.55 | 75.85 | 83.30 | 88.40 | 94.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 106.79 | 105.39 | 115.29 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 334.96 | 395.69 | 452.72 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 462.71 | 562.11 | 676.58 | 858.39 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 859.26 | 988.94 | 1’139.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Technology One LimitedShs Aktie Analysen
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