TIM Aktie 1642910 / IT0003497168
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BMN
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TIM (ex Telecom Italia) Aktie Analysen & Prognosen
TIM (ex Telecom Italia) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.38 EUR | 9.59 | 0.94 | 15.51 | +12.81% | +1.78% | +10.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "0.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.93% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 0.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELECOM ITALIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.32% | |
| KGV | 15.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TIM (ex Telecom Italia) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.38 EUR | 9.59 | -41.00 | 331.00 | 1.11 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TIM (ex Telecom Italia) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELECOM ITALIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELECOM ITALIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELECOM ITALIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A2A IT0001233417 |
|
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELECOM ITALIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELECOM ITALIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMIRATE INTEG.TELECOM. AEE000701012 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Schätzungen zu TIM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’724.94 | 14’117.54 | 14’486.31 | 14’861.81 | 15’375.00 |
| Dividende | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.12 % | 3.39 % | 4.87 % | 6.69 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | |
| KGV | 132.09 | 23.79 | 14.42 | 12.98 | 7.52 |
| EBIT in Mio. | 1’231.55 | 1’613.87 | 1’756.97 | 1’979.27 | 2’779.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’261.99 | 4’595.97 | 4’712.53 | 4’801.83 | 5’084.50 |
| Gewinn in Mio. | 65.65 | 322.15 | 526.28 | 559.04 | 981.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 65.65 | 322.15 | 526.28 | 559.04 | 981.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 456.68 | 880.50 | 1’072.04 | 1’137.31 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 532.54 | 981.99 | 1’287.72 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’260.50 | -1’888.00 | -1’899.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’749.18 | 3’226.82 | 3’303.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’139.00 | -776.00 | -1’146.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 517.13 | 1’112.49 | 1’134.76 | 1’214.00 | 1’371.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.04 | 0.06 | |||
| Buchwert/Aktie | 0.58 | 0.66 | 0.66 | 0.81 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’932.34 | 8’432.80 | 8’173.41 | 7’713.16 | 4’662.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’150.55 | 2’158.99 | 2’171.29 | 1’916.40 | 1’955.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’247.08 | 11’427.73 | 11’437.24 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 36’118.00 | 35’337.00 | 34’605.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TIM (ex Telecom Italia) Aktie Analysen
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