Teleflex Aktie 976212 / US8793691069
122.26
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-0.21
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-0.17 %
30.05.2025
BTT
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Teleflex Inc.Shs Aktie Analysen & Prognosen
Teleflex Inc.Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.00 EUR | 5.34 | 0.89 | 8.62 | +6.55% | +1.1% | -15.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "126.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.77% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 131.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELEFLEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.42% Aufschlag. | |
| KGV | 8.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Teleflex Inc.Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 106.00 EUR | 5.34 | -18.00 | 300.00 | 0.36 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Teleflex Inc.Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELEFLEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEFLEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFFILIATED MANAGERS US0082521081 |
|
| FIRST AMERICAN US31847R1023 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELEFLEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEFLEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
Schätzungen zu Teleflex in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’106.86 | 3’256.65 | 3’398.59 | 3’541.20 | 3’870.00 |
| Dividende | 1.34 | 1.36 | 1.36 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.10 % | 1.11 % | 1.11 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.37 | 14.02 | 15.24 | 17.25 | 18.68 |
| KGV | 9.15 | 8.72 | 8.02 | 7.09 | 6.54 |
| EBIT in Mio. | 769.84 | 794.07 | 861.53 | 950.93 | 1’020.00 |
| EBITDA in Mio. | 854.44 | 884.21 | 944.34 | 1’079.00 | |
| Gewinn in Mio. | 600.32 | 624.72 | 689.84 | 782.10 | 842.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 600.32 | 624.72 | 689.84 | 782.10 | 842.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 694.32 | 724.72 | 799.68 | 906.27 | 974.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.37 | 14.02 | 15.24 | 17.25 | 18.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.36 | 8.43 | 9.03 | 13.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’813.83 | 1’869.38 | 1’976.47 | 2’116.30 | 2’295.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 12.59 | 15.35 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 554.50 | 768.70 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 92.42 | 101.86 | 111.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’649.04 | 1’107.31 | 619.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 156.47 | 166.52 | 176.24 | 190.60 | 187.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 894.77 | 931.49 | 965.36 | 975.10 | 1’087.00 |
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Teleflex Inc.Shs Aktie Analysen
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