Teleflex Aktie 976212 / US8793691069
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BTT
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Teleflex Inc.Shs Aktie Analysen & Prognosen
Teleflex Inc.Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.00 EUR | 5.23 | 0.92 | 8.27 | +6.49% | +1.15% | -7.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "126.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 127.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELEFLEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.51% | |
| KGV | 8.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Teleflex Inc.Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.00 EUR | 5.23 | -3.00 | 289.00 | 0.39 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Teleflex Inc.Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELEFLEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEFLEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PJT PARTNERS US69343T1079 |
|
| MADISON SQUARE US55825T1034 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELEFLEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEFLEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu Teleflex in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’106.84 | 3’256.68 | 3’411.29 | 3’598.80 | 3’870.00 |
| Dividende | 1.34 | 1.36 | 1.36 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.12 % | 1.13 % | 1.13 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.37 | 14.02 | 15.24 | 17.07 | 18.68 |
| KGV | 8.98 | 8.56 | 7.87 | 7.03 | 6.43 |
| EBIT in Mio. | 769.84 | 794.07 | 852.84 | 929.40 | 1’020.00 |
| EBITDA in Mio. | 854.44 | 884.21 | 927.18 | ||
| Gewinn in Mio. | 600.32 | 624.72 | 682.44 | 769.65 | 842.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 600.32 | 624.72 | 682.44 | 769.65 | 842.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 694.32 | 724.72 | 791.39 | 892.40 | 974.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.37 | 14.02 | 15.24 | 17.07 | 18.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.36 | 8.43 | 9.03 | 13.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’813.83 | 1’869.38 | 1’968.72 | 2’122.95 | 2’295.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 12.59 | 15.35 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 554.50 | 768.70 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 92.42 | 101.86 | 111.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’649.04 | 1’107.31 | 619.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 156.47 | 166.52 | 172.56 | 180.90 | 187.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 894.77 | 931.49 | 976.13 | 1’013.15 | 1’087.00 |
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Teleflex Inc.Shs Aktie Analysen
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