Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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BMN
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Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Tencent Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.08 EUR | 508.63 | 0.99 | 12.55 | +11.33% | +1.13% | +0.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "511.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.64% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 0.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 492.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 508.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENCENT HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.29% | |
| KGV | 12.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tencent Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.08 EUR | 508.63 | 16.00 | 166.00 | 1.12 | 0.87 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.87 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 87% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tencent Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA TELECOM CORP. LTD. CNE1000002V2 |
|
| CHINA UNICOM HK0000049939 |
|
| PCCW LTD. HK0008011667 |
|
| CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD. HK0941009539 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| BANK OF EAST ASIA HK0023000190 |
|
| TOWNGAS SMART ENERGY KYG8972T1067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Tencent Holdings in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 723’002.13 | 786’758.44 | 916’297.58 | |
| Dividende | 4.51 | 5.11 | 4.64 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 26.13 | 29.12 | 34.44 | |
| KGV | 20.60 | |||
| EBIT in Mio. | 248’302.78 | 278’761.04 | 310’298.23 | |
| EBITDA in Mio. | 305’169.83 | 341’419.49 | 458’674.77 | |
| Gewinn in Mio. | 241’770.37 | 267’964.66 | 311’527.17 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 242’629.87 | 268’439.29 | 311’527.17 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 270’295.38 | 302’474.46 | 330’388.23 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 272’921.43 | 304’239.69 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.74 | 25.97 | 30.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 390’535.90 | 430’583.93 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -142’839.38 | -142’995.32 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 301’693.65 | 319’788.35 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -104’747.56 | -66’120.98 | ||
| Cashflow/Aktie | 29.66 | 33.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 212’493.49 | 225’046.76 | 237’687.09 | |
| Free Cashflow/Aktie | 20.91 | 25.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 124.46 | 144.07 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -41’771.04 | -132’396.53 | -823’236.87 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 67’710.48 | 73’483.94 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 91’711.36 | 91’561.36 | 122’257.22 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 154’582.75 | 163’214.38 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’166’471.02 | 1’348’640.99 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’991’367.33 | 2’204’765.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen
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