Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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BMN
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Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Tencent Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.25 EUR | 710.03 | 0.95 | 15.88 | +14.19% | +0.9% | -1.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "608" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.23% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -1.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 635.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 710.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENCENT HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.32% | |
| KGV | 15.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 43 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 43 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tencent Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.25 EUR | 710.03 | 32.00 | 143.00 | 1.17 | 0.83 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.43%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.83 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 83% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tencent Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD. HK0941009539 |
|
| CHINA TELECOM CORP. LTD. CNE1000002V2 |
|
| PCCW LTD. HK0008011667 |
|
| CHINA UNICOM HK0000049939 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MERCHANTS BANK CNE1000002M1 |
|
| CLP HOLDINGS HK0002007356 |
|
| HANG SENG BANK HK0011000095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PLAYTECH IM00B7S9G985 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
Schätzungen zu Tencent Holdings in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 818’741.52 | 892’475.66 | 1’010’125.46 | 1’076’543.00 | |
| Dividende | 5.15 | 5.87 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 30.72 | 34.30 | 36.47 | ||
| KGV | 14.20 | ||||
| EBIT in Mio. | 300’984.44 | 335’883.86 | 360’225.41 | 430’617.00 | |
| EBITDA in Mio. | 357’622.43 | 401’892.41 | 486’726.56 | 538’272.00 | |
| Gewinn in Mio. | 287’174.36 | 345’625.82 | 393’477.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 288’041.09 | 320’541.92 | 390’619.46 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 315’335.61 | 351’863.52 | 384’253.02 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 318’343.00 | 356’441.52 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.38 | 31.16 | 36.94 | 43.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 462’447.02 | 509’227.83 | 555’700.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -155’365.33 | -150’823.67 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 339’256.13 | 377’712.06 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -61’270.00 | -72’830.99 | |||
| Cashflow/Aktie | 37.25 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 272’531.60 | 308’290.83 | 316’243.83 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 26.10 | 31.80 | |||
| Buchwert/Aktie | 152.94 | 174.30 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -161’307.86 | -289’628.50 | -796’434.66 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 78’206.77 | 66’988.33 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 97’598.55 | 103’577.86 | 135’981.27 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 169’467.40 | 167’540.43 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’368’285.06 | 1’573’697.11 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’232’337.54 | 2’476’484.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen
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