Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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BMN
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Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Tencent Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.93 EUR | 583.82 | 0.95 | 14 | +12.3% | +1.02% | -3.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "508" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.94% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -3.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 493.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 583.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENCENT HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.47% | |
| KGV | 14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 45 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 45 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tencent Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.93 EUR | 583.82 | 30.00 | 164.00 | 1.07 | 0.86 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.86 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 86% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tencent Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PCCW LTD. HK0008011667 |
|
| CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD. HK0941009539 |
|
| CHINA TELECOM CORP. LTD. CNE1000002V2 |
|
| CHINA UNICOM HK0000049939 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3 |
|
| INDL.& CMLBK.OF CLTD. CNE1000003G1 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Tencent Holdings in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 731’330.40 | 973’602.25 | ||
| Dividende | 4.38 | 4.06 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | 0.58 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 26.34 | 35.94 | ||
| KGV | 11.72 | 20.60 | ||
| EBIT in Mio. | 254’760.25 | 356’948.66 | ||
| EBITDA in Mio. | 305’882.17 | 451’785.13 | ||
| Gewinn in Mio. | 246’199.37 | 318’505.72 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 246’995.69 | 318’505.72 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 269’765.40 | 386’912.14 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 269’157.72 | 368’901.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.49 | 33.18 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 402’205.56 | 535’999.15 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -137’437.31 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 290’745.33 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’720.60 | |||
| Cashflow/Aktie | 29.18 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 180’987.29 | 296’055.86 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 20.54 | |||
| Buchwert/Aktie | 127.23 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -60’218.83 | -748’664.78 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 62’623.91 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 95’986.84 | 122’454.32 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 157’498.10 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’173’548.99 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’983’520.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen
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