Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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23.12.2024
BRX
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Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Tencent Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.51 EUR | 488.2 | 0.98 | 13.71 | +12.23% | +1.15% | +3.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "406.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.72% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 3.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 404.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 488.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENCENT HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.77% | |
| KGV | 13.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 47 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 47 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.15% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tencent Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.51 EUR | 488.20 | -26.00 | 170.00 | 1.04 | 0.86 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.86 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 86% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tencent Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD. HK0941009539 |
|
| CHINA TELECOM CORP. LTD. CNE1000002V2 |
|
| CHINA UNICOM HK0000049939 |
|
| PCCW LTD. HK0008011667 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA CON.BANK 'H' CNE1000002H1 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
|
| PRADA SPA IT0003874101 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINGSOFT CORP KYG5264Y1089 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SAP DE0007164600 |
Schätzungen zu Tencent Holdings in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 658’561.75 | 777’181.54 | ||
| Dividende | 4.07 | 5.16 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | 0.52 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 22.57 | 27.97 | ||
| KGV | 14.20 | 20.60 | ||
| EBIT in Mio. | 219’764.42 | 275’916.62 | ||
| EBITDA in Mio. | 263’222.57 | 325’894.56 | ||
| Gewinn in Mio. | 214’915.18 | 262’754.47 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 216’024.00 | 263’691.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 239’410.45 | 299’174.58 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 232’256.39 | 287’741.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.04 | 24.88 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 348’446.33 | 422’894.02 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -109’808.26 | -111’626.91 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 252’342.67 | 310’760.39 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -96’240.08 | -60’969.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 25.24 | 33.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 198’916.71 | 252’529.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 20.91 | 26.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 104.07 | 141.78 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -53’433.54 | -311’625.46 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 60’149.12 | 64’090.89 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52’521.24 | 60’580.52 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 141’251.64 | 156’765.83 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 980’776.89 | 1’278’605.41 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’745’330.74 | 2’132’675.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen
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