Tencent Music Entertainment Group Aktie 44023672 / US88034P1093
19.01
USD
-1.74
USD
-8.39 %
12.11.2025
BTT
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Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01 USD | 30.83 | 0.83 | 18.27 | +14.63% | +0.53% | -11.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "22.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENCENT MUSIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.46 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.46% Aufschlag. | |
| KGV | 18.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.01 USD | 30.83 | -81.00 | 271.00 | 0.82 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.81% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENCENT MUSIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT MUSIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENCENT MUSIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT MUSIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
Schätzungen zu Tencent Music Entertainment Group in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’358.04 | 36’637.84 | 40’634.57 | 47’180.09 | 53’569.99 |
| Dividende | 0.83 | 1.00 | 1.31 | 2.53 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.68 | 6.53 | 7.73 | 9.71 | 10.55 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 12’095.91 | 12’517.40 | 14’238.89 | 17’595.32 | 19’756.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’474.07 | 12’863.41 | 14’751.16 | 18’736.66 | 20’822.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’980.37 | 10’507.98 | 12’082.43 | 15’342.62 | 17’416.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’576.13 | 11’251.04 | 12’911.78 | 15’665.61 | 16’736.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’890.94 | 12’989.37 | 14’946.05 | 18’476.89 | 19’791.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’964.94 | 13’433.60 | 15’407.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.95 | 6.55 | 8.07 | 9.71 | 10.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’493.52 | 16’998.57 | 19’320.79 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’096.22 | -1’889.28 | -1’901.14 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’713.54 | 12’681.17 | 13’611.87 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’011.85 | -3’257.53 | -3’088.08 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.61 | 8.00 | 9.29 | 11.99 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’662.63 | 12’594.00 | 11’955.13 | 16’805.02 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.90 | 7.70 | 9.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 49.89 | 55.19 | 61.77 | 68.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -23’382.76 | -32’780.19 | -42’891.09 | -44’700.77 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’820.00 | 3’974.00 | 1’401.33 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 916.76 | 1’035.56 | 1’118.32 | 1’375.06 | 1’207.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’169.33 | 4’957.33 | 5’103.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 77’725.32 | 86’431.62 | 97’068.88 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 98’122.33 | 108’466.42 | 119’627.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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