Tencent Music Entertainment Group Aktie 44023672 / US88034P1093
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21.04.2025
BTT
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Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.80 EUR | 21.24 | 1.25 | 12.5 | +14.83% | +0.77% | -12.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "12.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENCENT MUSIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.88% | |
| KGV | 12.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.80 EUR | 21.24 | -31.00 | 435.00 | 0.71 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.35%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENCENT MUSIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT MUSIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RYAN SPECIALTY US78351F1075 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENCENT MUSIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT MUSIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| TF1 (TV.FSE.1) FR0000054900 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Schätzungen zu Tencent Music Entertainment Group in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’984.67 | 34’300.30 | 37’844.25 | 39’951.65 | 46’424.58 |
| Dividende | 0.75 | 0.88 | 1.08 | 2.03 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.20 | 6.04 | 7.06 | 7.60 | 8.46 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 9’887.23 | 11’513.77 | 13’015.19 | 14’583.91 | 16’380.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’383.60 | 11’904.50 | 13’396.02 | 15’997.21 | 18’019.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’046.49 | 9’393.27 | 10’753.00 | 12’597.36 | 14’417.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’878.65 | 10’246.73 | 11’540.04 | 13’037.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’322.27 | 11’971.51 | 13’555.00 | 15’116.16 | 16’383.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’655.51 | 12’343.87 | 13’579.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.08 | 5.93 | 7.04 | 7.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’954.00 | 15’910.30 | 17’761.92 | 19’495.00 | 21’587.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’483.71 | -2’130.06 | -2’725.35 | -2’391.00 | -2’968.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’624.42 | 11’351.89 | 12’480.88 | 15’538.00 | 17’707.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’236.00 | -2’993.55 | -2’741.56 | -56.00 | -56.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.54 | 7.16 | 8.74 | 9.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’614.75 | 9’384.33 | 10’893.13 | 13’271.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.70 | 6.70 | 7.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 45.99 | 50.60 | 54.21 | 56.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -24’048.75 | -32’912.15 | -42’933.65 | -36’292.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’293.00 | 1’376.00 | 2’181.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 950.13 | 1’065.48 | 1’168.41 | 1’595.26 | 1’670.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’854.71 | 4’050.00 | 4’122.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 72’643.09 | 80’131.77 | 90’274.65 | 107’798.00 | 122’215.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 91’284.32 | 99’802.89 | 110’759.38 | 95’974.00 | 110’926.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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