Tencent Music Entertainment Group Aktie 44023672 / US88034P1093
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23.05.2025
BTT
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Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.20 EUR | 24.63 | 1.04 | 15.91 | +15.95% | +0.58% | +26.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "16.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +26.94% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 26.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENCENT MUSIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.35% | |
| KGV | 15.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.20 EUR | 24.63 | -45.00 | 443.00 | 0.72 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.43%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENCENT MUSIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT MUSIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENCENT MUSIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT MUSIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Schätzungen zu Tencent Music Entertainment Group in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’200.68 | 34’406.93 | 37’794.53 | 39’788.71 | 45’832.00 |
| Dividende | 0.79 | 0.95 | 1.12 | 2.03 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.27 | 6.13 | 7.29 | 7.67 | 8.67 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 11’349.98 | 11’667.05 | 13’127.23 | 14’568.41 | 16’330.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’722.47 | 11’828.47 | 13’336.89 | 15’840.21 | 17’535.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’388.90 | 9’481.79 | 10’750.83 | 12’315.08 | 13’411.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’100.78 | 10’332.70 | 11’707.39 | 13’057.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’184.92 | 12’159.72 | 13’849.95 | 15’127.16 | 16’387.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’494.58 | 12’462.77 | 13’811.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.38 | 6.01 | 7.30 | 7.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’048.38 | 15’972.92 | 17’853.33 | 19’495.00 | 21’587.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’710.14 | -2’128.62 | -2’694.52 | -2’391.00 | -2’968.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’925.39 | 11’969.30 | 12’453.47 | 15’538.00 | 17’707.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’975.07 | -2’993.79 | -2’775.58 | -56.00 | -56.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.40 | 7.50 | 8.49 | 9.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’739.75 | 11’195.25 | 11’206.88 | 13’271.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.30 | 6.80 | 7.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 47.54 | 52.73 | 58.37 | 56.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -24’039.65 | -32’575.38 | -42’032.63 | -36’292.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’961.00 | 4’101.00 | 2’156.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 983.03 | 1’000.96 | 1’177.14 | 1’385.76 | 1’207.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’840.00 | 3’997.86 | 4’074.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 76’435.78 | 84’737.89 | 94’224.92 | 107’798.00 | 122’215.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 95’647.61 | 105’468.78 | 115’717.95 | 95’974.00 | 110’926.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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