Tencent Music Entertainment Group Aktie 44023672 / US88034P1093
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22.11.2024
BTT
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Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 EUR | 18.24 | 1.19 | 14.04 | +16.51% | +0.16% | -6.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "11.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENCENT MUSIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.23% | |
| KGV | 14.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 EUR | 18.24 | 31.00 | 396.00 | 0.86 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.96%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Tencent Music Entertainment Group (A) American Depositary Share Repr 2 Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENCENT MUSIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT MUSIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| NRG ENERGY US6293775085 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENCENT MUSIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT MUSIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOX A US35137L1052 |
|
| LIBERTY BROAD US5303073051 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Schätzungen zu Tencent Music Entertainment Group in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’296.52 | 31’106.36 | 34’383.63 | 37’085.69 | 41’852.00 |
| Dividende | 0.48 | 0.50 | 0.62 | 1.75 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.27 | 5.05 | 5.81 | 6.44 | 8.16 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 8’200.11 | 9’596.44 | 10’910.13 | 12’893.99 | 15’736.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’826.28 | 10’265.02 | 11’376.99 | 14’213.72 | 17’166.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’501.94 | 7’675.28 | 8’832.17 | 10’342.84 | 12’927.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’487.35 | 8’665.27 | 9’847.18 | 10’370.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’620.93 | 10’030.57 | 11’472.15 | 13’478.81 | 15’796.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’537.34 | 10’371.15 | 11’133.23 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.10 | 4.90 | 5.60 | 6.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’936.60 | 13’718.95 | 15’488.62 | 17’223.00 | 19’043.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’363.94 | -1’919.40 | -2’540.14 | -1’971.00 | -2’391.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’572.53 | 9’690.94 | 10’798.57 | 13’679.00 | 15’538.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’018.64 | -2’739.90 | -2’606.29 | -56.00 | -56.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.39 | 6.28 | 7.00 | 8.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’332.75 | 8’636.14 | 9’791.29 | 11’240.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.00 | 5.30 | 6.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.04 | 43.75 | 48.08 | 51.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -20’624.89 | -27’085.38 | -35’567.59 | -32’597.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’116.50 | 3’286.50 | 2’361.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 605.06 | 628.02 | 680.75 | 1’465.65 | 1’525.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’695.67 | 3’853.00 | 3’348.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 62’036.37 | 69’592.50 | 77’051.00 | 97’229.00 | 111’486.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 79’746.89 | 87’833.33 | 96’214.40 | 117’008.00 | 131’796.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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