RTL Aktie 80896 / LU0061462528
36.95
EUR
0.35
EUR
0.96 %
22:43:36
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
RTL Aktie Analysen & Prognosen
RTL Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.10 EUR | 6.34 | 1.32 | 13.19 | +11.07% | +6.34% | -4.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "35.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RTL GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.8% | |
| KGV | 13.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.34% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RTL Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.10 EUR | 6.34 | 4.00 | 256.00 | 0.90 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RTL Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RTL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| DEME GROUP BE0974413453 |
|
| COLRUYT BE0974256852 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RTL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| ITV PLC. GB0033986497 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
Schätzungen zu RTL in EUR
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’257.91 | 6’405.80 |
| Dividende | 2.10 | 2.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.79 % | 6.46 % |
| Gewinn/Aktie | 2.51 | 2.79 |
| KGV | 14.43 | 12.99 |
| EBIT in Mio. | 691.05 | 750.35 |
| EBITDA in Mio. | 934.41 | 1’042.97 |
| Gewinn in Mio. | 361.91 | 421.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 373.48 | 421.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 645.74 | 730.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 637.61 | 688.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.38 | 2.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’103.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -201.92 | -204.95 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 373.76 | 481.48 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -808.79 | -334.35 |
| Cashflow/Aktie | 2.82 | 3.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 209.54 | 332.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.22 | 2.00 |
| Buchwert/Aktie | 28.16 | 28.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 417.77 | 452.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 195.64 | 177.48 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’286.41 | 4’048.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’594.89 | 8’465.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RTL Aktie Analysen
| 12:15 | RTL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.03.26 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.01.26 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.12.25 | RTL Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.11.25 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.11.25 | RTL Equal Weight | Barclays Capital | |
| 18.11.25 | RTL Neutral | UBS AG | |
| 18.11.25 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.10.25 | RTL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.09.25 | RTL Market-Perform | Bernstein Research |