RTL Aktie 80896 / LU0061462528
29.95
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7.84
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35.44%
24.02.2025
BRX
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RTL Aktie Analysen & Prognosen
RTL Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.85 EUR | 5.35 | 2.19 | 11.55 | +8.03% | +17.29% | +3.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "31.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.45% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RTL GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.19 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +17.29% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RTL Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.85 EUR | 5.35 | -12.00 | 318.00 | 0.80 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RTL Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RTL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| SOLVAY BE0003470755 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RTL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RTL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINE ENTERTAINMENT AU000000NEC4 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Schätzungen zu RTL in EUR
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’657.93 | 6’972.43 |
| Dividende | 4.92 | 2.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 14.82 % | 7.78 % |
| Gewinn/Aktie | 2.81 | 2.99 |
| KGV | 11.80 | 11.12 |
| EBIT in Mio. | 878.47 | 820.85 |
| EBITDA in Mio. | 926.75 | 1’015.75 |
| Gewinn in Mio. | 401.33 | 415.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 425.34 | 441.03 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’058.52 | 773.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 962.20 | 769.26 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.68 | 2.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’835.00 | 4’038.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 470.27 | -231.39 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 933.39 | 706.86 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -241.08 | -714.40 |
| Cashflow/Aktie | 5.19 | 4.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 676.00 | 448.28 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.32 | 2.85 |
| Buchwert/Aktie | 26.66 | 25.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -147.95 | 114.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 190.30 | 196.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’388.13 | 4’186.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’394.88 | 9’281.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RTL Aktie Analysen
| 05.02.25 | RTL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.01.25 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.12.24 | RTL Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.11.24 | RTL Buy | Warburg Research | |
| 21.11.24 | RTL Neutral | UBS AG | |
| 14.11.24 | RTL Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.11.24 | RTL Neutral | UBS AG | |
| 13.11.24 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.09.24 | RTL Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.08.24 | RTL Hold | Deutsche Bank AG |